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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 102.00 | 57 665.00 | 21 437.00 | 79 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BF Prêts | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 904.00 | 87 180.00 | 583 723.00 | 670 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 195.00 | | 340 195.00 | 340 195.00 |
BZ Autres créances | 484 590.00 | | 484 590.00 | 484 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
CF Disponibilités | 185 559.00 | | 185 559.00 | 185 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 375.00 | | 1 232 375.00 | 1 232 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 279.00 | 87 180.00 | 1 816 099.00 | 1 903 279.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 234.00 | | | 1 485 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 785.00 | | | 1 606 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 088.00 | | | 204 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 313.00 | | | 209 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 099.00 | | | 1 816 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 313.00 | | | 209 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 676.00 | -25 800.00 | 907 876.00 | 933 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 676.00 | -25 800.00 | 907 876.00 | 933 676.00 |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 452.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 297.00 | | | 938 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 131.00 | | | 825 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 410.00 | | 56 183.00 | 669 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 562 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 690.00 | 670 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 190.00 | 29 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 79 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 270.00 | | 7 435.00 | 31 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 902.00 | | 9 700.00 | 74 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 238.00 | | 39 048.00 | 563 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 418.00 | 11 452.00 | 14 690.00 | 90 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 270.00 | 7 435.00 | 9 190.00 | 31 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 148.00 | 4 017.00 | 5 500.00 | 59 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
UP Prêts | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 340 195.00 | | | 340 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 614.00 | | | 467 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 622.00 | 1 285 622.00 | | 1 285 622.00 |
VW T.V.A. | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 313.00 | 209 313.00 | | 209 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
ST Autres comptes | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 396.00 | | | 261 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 551.00 | | | 101 551.00 |