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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 076.00 | 75 087.00 | 2 989.00 | 78 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 492.00 | | 458 492.00 | 458 492.00 |
BF Prêts | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 247.00 | 105 368.00 | 927 879.00 | 1 033 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 818.00 | | 320 818.00 | 320 818.00 |
BZ Autres créances | 261 644.00 | | 261 644.00 | 261 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 108.00 | 168.00 | 40 939.00 | 41 108.00 |
CF Disponibilités | 2 425 800.00 | | 2 425 800.00 | 2 425 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 372.00 | 168.00 | 3 049 203.00 | 3 049 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 620.00 | 105 536.00 | 3 977 083.00 | 4 082 620.00 |
CU Autres participations | 462 675.00 | | 462 675.00 | 462 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 032.00 | | | 1 385 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 121.00 | | | 1 675 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 538.00 | | | 3 068 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 120.00 | | | 700 120.00 |
EA Autres dettes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 544.00 | | | 908 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 083.00 | | | 3 977 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 544.00 | | | 908 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 263.00 | 7 740.00 | 1 341 003.00 | 1 333 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 263.00 | 7 740.00 | 1 341 003.00 | 1 333 263.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 650 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 794.00 | | | 373 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 951.00 | | | 2 818 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 830.00 | | | 1 143 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 121.00 | | | 1 675 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 669.00 | | 376 180.00 | 1 165 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 602.00 | 924 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 602.00 | 1 033 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 312.00 | | 376 180.00 | 1 057 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 486.00 | 3 881.00 | | 101 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 205.00 | 3 881.00 | | 71 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 168.00 | 66.00 | 66.00 |
UG ‐ Financières | | 168.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 729.00 | 288 729.00 | | 288 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 492.00 | 458 492.00 | | 458 492.00 |
UP Prêts | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 320 818.00 | 320 818.00 | | 320 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 249 214.00 | 249 214.00 | | 249 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 677.00 | 1 044 677.00 | | 1 044 677.00 |
VW T.V.A. | 332 604.00 | 332 604.00 | | 332 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 544.00 | 908 544.00 | | 908 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
ST Autres comptes | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 713.00 | | | 266 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |