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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 076.00 | 71 205.00 | 6 871.00 | 78 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 594.00 | | 586 594.00 | 586 594.00 |
BF Prêts | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 669.00 | 101 486.00 | 1 064 183.00 | 1 165 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 681.00 | | 267 681.00 | 267 681.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CF Disponibilités | 1 005 042.00 | | 1 005 042.00 | 1 005 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 097.00 | | 1 323 097.00 | 1 323 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 766.00 | 101 486.00 | 2 387 280.00 | 2 488 766.00 |
CU Autres participations | 463 500.00 | | 463 500.00 | 463 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 074.00 | | | 1 226 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 957.00 | | | 758 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 416.00 | | | 1 993 416.00 |
DP Provisions pour risques | 66.00 | | | 66.00 |
DR TOTAL (IV) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 759.00 | | | 140 759.00 |
EA Autres dettes | 242 470.00 | | | 242 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 797.00 | | | 393 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 280.00 | | | 2 387 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 797.00 | | | 393 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 617.00 | 30 960.00 | 1 015 577.00 | 984 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 617.00 | 30 960.00 | 1 015 577.00 | 984 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 556.00 | | | 1 577 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 598.00 | | | 818 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 957.00 | | | 758 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 463.00 | | 510 773.00 | 763 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 312.00 | | 1 057 312.00 | 107 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 312.00 | 1 253.00 | 1 165 669.00 | 107 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 78 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 851.00 | | 510 773.00 | 653 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 445.00 | 7 295.00 | 1 255.00 | 95 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 821.00 | 459.00 | | 29 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 623.00 | 6 836.00 | 1 255.00 | 65 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 470.00 | 242 470.00 | | 242 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 594.00 | 586 594.00 | | 586 594.00 |
UP Prêts | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 267 681.00 | 267 681.00 | | 267 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 758.00 | 870 758.00 | | 870 758.00 |
VW T.V.A. | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 797.00 | 393 797.00 | | 393 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
ST Autres comptes | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 481.00 | | | 227 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |