| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 813.00 | 33 220.00 | 13 592.00 | 46 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 250.00 | 58 978.00 | 22 271.00 | 81 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 123.00 | 91 468.00 | 370 655.00 | 462 123.00 |
BF Prêts | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 727.00 | 383 667.00 | 681 059.00 | 1 064 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 199.00 | | 330 199.00 | 330 199.00 |
BZ Autres créances | 134 369.00 | | 134 369.00 | 134 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 108.00 | 350.00 | 40 758.00 | 41 108.00 |
CF Disponibilités | 2 185 643.00 | | 2 185 643.00 | 2 185 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 926.00 | 350.00 | 2 697 576.00 | 2 697 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 654.00 | 384 018.00 | 3 378 636.00 | 3 762 654.00 |
CU Autres participations | 465 175.00 | 200 000.00 | 265 175.00 | 465 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 760 153.00 | | | 2 760 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 806.00 | | | 235 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 344.00 | | | 3 004 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 490.00 | | | 161 490.00 |
EA Autres dettes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 291.00 | | | 374 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 636.00 | | | 3 378 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 291.00 | | | 374 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 861.00 | | 1 018 861.00 | 1 018 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 861.00 | | 1 018 861.00 | 1 018 861.00 |
FQ Autres produits | | | 99 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 32 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 300.00 | | | 1 406 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 493.00 | | | 1 170 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 806.00 | | | 235 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 247.00 | | 61 670.00 | 1 033 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 936 663.00 | 3 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 630.00 | 26 560.00 | 1 064 727.00 | 3 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 146.00 | 46 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 413.00 | 81 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 280.00 | | 18 679.00 | 30 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 076.00 | | 27 587.00 | 78 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 889.00 | | 15 404.00 | 924 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 368.00 | 13 392.00 | 26 560.00 | 105 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 280.00 | 5 086.00 | 2 146.00 | 30 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 087.00 | 8 305.00 | 24 413.00 | 75 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 291 468.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168.00 | 350.00 | 168.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | 291 818.00 | 168.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | 291 818.00 | 168.00 | 168.00 |
UG ‐ Financières | | 291 818.00 | 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 123.00 | 462 123.00 | | 462 123.00 |
UP Prêts | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 330 199.00 | 330 199.00 | | 330 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 044.00 | 107 044.00 | | 107 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 663.00 | 942 663.00 | | 942 663.00 |
VW T.V.A. | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 291.00 | 374 291.00 | | 374 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
ST Autres comptes | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 516.00 | | | 202 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 236.00 | | | 136 236.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |