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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 280.00 | 29 821.00 | 459.00 | 30 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 331.00 | 65 623.00 | 13 707.00 | 79 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 624.00 | | 189 624.00 | 189 624.00 |
BF Prêts | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 463.00 | 95 445.00 | 668 018.00 | 763 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 461.00 | | 297 461.00 | 297 461.00 |
BZ Autres créances | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CF Disponibilités | 1 270 815.00 | | 1 270 815.00 | 1 270 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 002.00 | | 1 643 002.00 | 1 643 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 465.00 | 95 445.00 | 2 311 020.00 | 2 406 465.00 |
CU Autres participations | 463 500.00 | | 463 500.00 | 463 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 400.00 | | | 1 598 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 674.00 | | | 227 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 459.00 | | | 1 834 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 109.00 | | | 218 109.00 |
EA Autres dettes | 243 860.00 | | | 243 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 561.00 | | | 476 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 020.00 | | | 2 311 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 561.00 | | | 476 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 709.00 | 30 960.00 | 1 047 669.00 | 1 016 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 709.00 | 30 960.00 | 1 047 669.00 | 1 016 709.00 |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 914.00 | | | 1 066 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 239.00 | | | 839 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 674.00 | | | 227 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 904.00 | | 107 664.00 | 670 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 059.00 | 653 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 045.00 | 14 059.00 | 763 463.00 | 1 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | 79 331.00 | 1 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 515.00 | | 765.00 | 29 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 102.00 | | 1 274.00 | 79 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 286.00 | | 105 624.00 | 562 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 180.00 | 9 310.00 | 1 045.00 | 87 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 515.00 | 306.00 | | 29 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 665.00 | 9 003.00 | 1 045.00 | 57 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 860.00 | 243 860.00 | | 243 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 624.00 | 189 624.00 | | 189 624.00 |
UP Prêts | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 297 461.00 | | | 297 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 429.00 | 521 429.00 | | 521 429.00 |
VW T.V.A. | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 561.00 | 476 561.00 | | 476 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 778.00 | | | 213 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 962.00 | | | 100 962.00 |