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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 232.00 | 46 033.00 | 198.00 | 46 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 667.00 | 65 624.00 | 17 043.00 | 82 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 397.00 | 93 003.00 | 378 394.00 | 471 397.00 |
BF Prêts | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 997.00 | 571 100.00 | 503 896.00 | 1 074 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 981.00 | | 324 981.00 | 324 981.00 |
BZ Autres créances | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 108.00 | 574.00 | 40 534.00 | 41 108.00 |
CF Disponibilités | 2 670 839.00 | | 2 670 839.00 | 2 670 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 006.00 | 574.00 | 3 112 432.00 | 3 113 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 004.00 | 571 675.00 | 3 616 328.00 | 4 188 004.00 |
CU Autres participations | 465 175.00 | 366 440.00 | 98 735.00 | 465 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 995 960.00 | | | 2 995 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 390.00 | | | 3 191 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
EA Autres dettes | 289 121.00 | | | 289 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 938.00 | | | 424 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 328.00 | | | 3 616 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 938.00 | | | 424 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 802.00 | | 977 802.00 | 977 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 802.00 | | 977 802.00 | 977 802.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 238.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 303.00 | | | 1 278 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 258.00 | | | 1 091 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 727.00 | | 20 323.00 | 1 064 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 273.00 | | 946 097.00 | 9 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 273.00 | 780.00 | 1 074 997.00 | 9 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 46 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 813.00 | | 199.00 | 46 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 250.00 | | 1 417.00 | 81 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 663.00 | | 18 707.00 | 936 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 199.00 | 20 238.00 | 780.00 | 92 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 220.00 | 13 592.00 | 780.00 | 33 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 978.00 | 6 645.00 | | 58 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 291 468.00 | 261 535.00 | 93 560.00 | 291 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | 574.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 818.00 | 262 109.00 | 93 910.00 | 291 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 818.00 | 262 109.00 | 93 910.00 | 291 818.00 |
UG ‐ Financières | | 262 109.00 | 93 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 121.00 | 289 121.00 | | 289 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 397.00 | 471 397.00 | | 471 397.00 |
UP Prêts | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 324 981.00 | 324 981.00 | | 324 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 980.00 | 881 980.00 | | 881 980.00 |
VW T.V.A. | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 938.00 | 424 938.00 | | 424 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
ST Autres comptes | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 071.00 | | | 205 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 148.00 | | | 139 148.00 |