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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 103.00 | 35 422.00 | 44 681.00 | 80 103.00 |
AH Fonds commercial | 745 735.00 | | 745 735.00 | 745 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 18 423.00 | -18 423.00 | |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 680.00 | 50.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 524.00 | 14 656.00 | 64 868.00 | 79 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 593.00 | 343 835.00 | 179 759.00 | 523 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 598.00 | 415 016.00 | 1 071 582.00 | 1 486 598.00 |
BT Marchandises | 787 457.00 | | 787 457.00 | 787 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 315.00 | 11 713.00 | 1 233 602.00 | 1 245 315.00 |
BZ Autres créances | 449 812.00 | | 449 812.00 | 449 812.00 |
CF Disponibilités | 1 132 817.00 | | 1 132 817.00 | 1 132 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 112.00 | 11 713.00 | 3 719 398.00 | 3 731 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 709.00 | 426 729.00 | 4 790 980.00 | 5 217 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 279 433.00 | 1 566 330.00 | | 2 279 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 065.00 | 713 103.00 | | 388 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 598.00 | 2 500 533.00 | | 2 888 598.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 133.00 | 46 693.00 | | 120 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 133.00 | 46 693.00 | | 202 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 024.00 | 339 333.00 | | 199 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 057.00 | 466 353.00 | | 1 053 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 181.00 | 320 519.00 | | 391 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 327.00 | | |
EA Autres dettes | 56 988.00 | 30 841.00 | | 56 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 249.00 | 1 212 373.00 | | 1 700 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 980.00 | 3 759 599.00 | | 4 790 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 202 126.00 | 53 258.00 | 6 255 384.00 | 6 202 126.00 |
FG Production vendue services | 272 653.00 | | 272 653.00 | 272 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 474 779.00 | 53 258.00 | 6 528 038.00 | 6 474 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 037 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 984 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 494.00 | 45.00 | | 62 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 255.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 494.00 | 80 859.00 | | 62 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | 902.00 | | 5 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | 176 116.00 | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 289.00 | 178 517.00 | | 87 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 795.00 | -97 658.00 | | -24 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 658.00 | 306 987.00 | | 206 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 129 181.00 | 9 587 898.00 | | 7 129 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 116.00 | 8 874 795.00 | | 6 741 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 065.00 | 713 103.00 | | 388 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 351.00 | | 139 245.00 | 1 347 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 865.00 | | 29 971.00 | 795 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 780.00 | | 109 267.00 | 506 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 705.00 | | 6.00 | 44 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 058.00 | 73 956.00 | | 341 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 970.00 | 5 874.00 | | 47 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 088.00 | 68 082.00 | | 293 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 692.00 | 155 440.00 | | 46 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 633.00 | 35.00 | 125 955.00 | 137 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 325.00 | 155 476.00 | 125 955.00 | 184 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 476.00 | 125 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 056.00 | 1 053 056.00 | | 1 053 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 295.00 | | | 1 231 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VB T. V. A. | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 023.00 | 119 759.00 | 79 264.00 | 199 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 309.00 | | | 140 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VP Divers | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 480.00 | | | 351 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 625.00 | 1 817 893.00 | 58 732.00 | 1 876 625.00 |
VW T.V.A. | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 845.00 | 1 617 580.00 | 79 264.00 | 1 696 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |