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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 952.00 | 35 723.00 | 70 229.00 | 105 952.00 |
AH Fonds commercial | 828 244.00 | | 828 244.00 | 828 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 51 048.00 | -51 048.00 | |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 611.00 | 92 375.00 | 73 235.00 | 165 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 892.00 | 419 829.00 | 160 062.00 | 579 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 709.00 | 601 706.00 | 1 147 002.00 | 1 748 709.00 |
BT Marchandises | 991 799.00 | | 991 799.00 | 991 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 086.00 | 20 149.00 | 1 089 937.00 | 1 110 086.00 |
BZ Autres créances | 817 821.00 | | 817 821.00 | 817 821.00 |
CF Disponibilités | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 400.00 | 20 149.00 | 3 021 251.00 | 3 041 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 109.00 | 621 855.00 | 4 168 254.00 | 4 790 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 279 433.00 | | | 2 279 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 819.00 | | | -40 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 713.00 | | | 2 459 713.00 |
DP Provisions pour risques | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 936.00 | | | 247 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 028.00 | | | 999 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 784.00 | | | 325 784.00 |
EA Autres dettes | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 604.00 | | | 1 460 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 254.00 | | | 4 168 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 728.00 | | | 1 435 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 436 128.00 | 5 223.00 | 5 441 351.00 | 5 436 128.00 |
FG Production vendue services | 220 998.00 | 70.00 | 221 068.00 | 220 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 657 126.00 | 5 293.00 | 5 662 419.00 | 5 657 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 367.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 159.00 | | | 5 762 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 979.00 | | | 5 802 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 819.00 | | | -40 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 742.00 | | 62 439.00 | 1 723 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 473.00 | 1 748 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 473.00 | 748 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 407.00 | | 2 790.00 | 931 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 274.00 | | 59 432.00 | 726 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 060.00 | | 217.00 | 66 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 030.00 | 98 182.00 | 33 507.00 | 537 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 945.00 | 15 825.00 | | 70 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 085.00 | 82 356.00 | 33 507.00 | 466 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 569.00 | 166 367.00 | | 81 569.00 |
6T Sur comptes clients | 20 507.00 | 630.00 | 988.00 | 20 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 507.00 | 630.00 | 988.00 | 20 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 076.00 | 166 997.00 | 988.00 | 102 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 996.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 028.00 | 999 028.00 | | 999 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 907.00 | 1 085 907.00 | | 1 085 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
VB T. V. A. | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
VC Groupe et associés | 433 743.00 | 433 743.00 | | 433 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
VP Divers | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 059.00 | 200 059.00 | | 200 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 214.00 | 1 998 757.00 | 90 457.00 | 2 089 214.00 |
VW T.V.A. | 117 945.00 | 117 945.00 | | 117 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 728.00 | 1 435 728.00 | | 1 435 728.00 |