| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 103.00 | 35 422.00 | 44 681.00 | 80 103.00 |
AH Fonds commercial | 745 735.00 | | 745 735.00 | 745 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 24 983.00 | -24 983.00 | |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 524.00 | 30 715.00 | 48 809.00 | 79 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 879.00 | 388 319.00 | 190 560.00 | 578 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 816.00 | 482 169.00 | 1 070 646.00 | 1 552 816.00 |
BT Marchandises | 947 016.00 | | 947 016.00 | 947 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 456.00 | 11 603.00 | 1 521 853.00 | 1 533 456.00 |
BZ Autres créances | 594 541.00 | | 594 541.00 | 594 541.00 |
CF Disponibilités | 809 269.00 | | 809 269.00 | 809 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 797.00 | 11 603.00 | 4 002 194.00 | 4 013 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 613.00 | 493 772.00 | 5 072 841.00 | 5 566 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 279 433.00 | 2 279 433.00 | | 2 279 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 891.00 | 388 065.00 | | 201 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 424.00 | 2 888 598.00 | | 2 702 424.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 82 000.00 | | 6 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 764.00 | 120 133.00 | | 86 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 564.00 | 202 133.00 | | 93 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 345.00 | 199 024.00 | | 79 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 286.00 | 1 053 057.00 | | 1 333 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 555.00 | 391 181.00 | | 389 555.00 |
EA Autres dettes | 471 166.00 | 56 988.00 | | 471 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 852.00 | 1 700 249.00 | | 2 276 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 841.00 | 4 790 980.00 | | 5 072 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 157 476.00 | 35 611.00 | 6 193 087.00 | 6 157 476.00 |
FG Production vendue services | 236 869.00 | | 236 869.00 | 236 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 394 345.00 | 35 611.00 | 6 429 956.00 | 6 394 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 507 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 940 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 389.00 | 62 494.00 | | 22 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 389.00 | 62 494.00 | | 105 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 612.00 | 5 289.00 | | 33 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 612.00 | 87 289.00 | | 33 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 777.00 | -24 795.00 | | 71 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 240.00 | 206 658.00 | | 49 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 133.00 | 7 129 181.00 | | 6 638 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 242.00 | 6 741 116.00 | | 6 436 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 891.00 | 388 065.00 | | 201 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 597.00 | | 91 034.00 | 1 486 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | 14 616.00 | 1 552 815.00 | 10 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 14 616.00 | 661 132.00 | 10 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 837.00 | | | 825 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 047.00 | | 69 901.00 | 616 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 712.00 | | 21 132.00 | 44 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 015.00 | 81 770.00 | 14 616.00 | 415 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 845.00 | 6 560.00 | | 53 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 170.00 | 75 210.00 | 14 616.00 | 361 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 713.00 | 98.00 | 209.00 | 11 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 846.00 | 98.00 | 115 578.00 | 213 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 286.00 | 1 333 286.00 | | 1 333 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 487.00 | 110 487.00 | | 110 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 079.00 | 112 079.00 | | 112 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 845.00 | | 85 845.00 | 65 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 568.00 | 1 519 568.00 | | 1 519 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
VB T. V. A. | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 345.00 | 74 101 095.00 | 5 243.00 | 79 345.00 |
VI Groupe et associés | 388 648.00 | 388 648.00 | | 388 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 547.00 | 157 547.00 | | 157 547.00 |
VP Divers | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 750.00 | 279 750.00 | | 276 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 514.00 | 129 514.00 | | 129 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 357.00 | 2 243 624.00 | 79 733.00 | 2 323 357.00 |
VW T.V.A. | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 852.00 | 2 271 608.00 | 5 243.00 | 2 276 852.00 |