| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 852.00 | 36 965.00 | 72 887.00 | 109 852.00 |
AH Fonds commercial | 828 244.00 | | 828 244.00 | 828 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 64 942.00 | -64 942.00 | |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 611.00 | 124 691.00 | 40 920.00 | 165 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 449.00 | 471 170.00 | 139 279.00 | 610 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 166.00 | 700 498.00 | 1 082 667.00 | 1 783 166.00 |
BT Marchandises | 1 087 571.00 | | 1 087 571.00 | 1 087 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 339.00 | 31 997.00 | 1 235 341.00 | 1 267 339.00 |
BZ Autres créances | 738 067.00 | | 738 067.00 | 738 067.00 |
CF Disponibilités | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 225.00 | 31 997.00 | 3 165 227.00 | 3 197 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 391.00 | 732 496.00 | 4 247 895.00 | 4 980 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 279 433.00 | 2 279 433.00 | | 2 279 433.00 |
DH Report à nouveau | -40 819.00 | | | -40 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 795.00 | -40 819.00 | | 93 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 509.00 | 2 459 713.00 | | 2 553 509.00 |
DP Provisions pour risques | 33 800.00 | 150 318.00 | | 33 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 066.00 | 97 618.00 | | 87 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 866.00 | 247 936.00 | | 120 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 080.00 | 24 876.00 | | 96 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 894.00 | 999 028.00 | | 1 081 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 364.00 | 325 784.00 | | 323 364.00 |
EA Autres dettes | 72 181.00 | 104 914.00 | | 72 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 573 520.00 | 1 460 604.00 | | 1 573 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 895.00 | 4 168 254.00 | | 4 247 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 590 225.00 | 13 624.00 | 5 603 849.00 | 5 590 225.00 |
FG Production vendue services | 173 349.00 | 4 812.00 | 178 162.00 | 173 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 763 575.00 | 18 437.00 | 5 782 012.00 | 5 763 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 501 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 867.00 | 68 502.00 | | 27 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 867.00 | 68 502.00 | | 153 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 669.00 | 13 937.00 | | 54 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 3 966.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 721.00 | 17 903.00 | | 54 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 145.00 | 50 598.00 | | 99 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 284.00 | 5 762 159.00 | | 6 001 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 488.00 | 5 802 979.00 | | 5 907 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 795.00 | -40 819.00 | | 93 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 709.00 | | 34 581.00 | 1 748 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 1 783 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 778 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 197.00 | | 3 900.00 | 934 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 233.00 | | 30 681.00 | 748 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 706.00 | 98 864.00 | 72.00 | 601 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 771.00 | 15 136.00 | | 86 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 935.00 | 83 728.00 | 72.00 | 514 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 936.00 | 27 000.00 | 164 622.00 | 247 936.00 |
6T Sur comptes clients | 20 149.00 | 12 836.00 | 987.00 | 20 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 149.00 | 12 836.00 | 987.00 | 20 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 085.00 | 39 836.00 | 165 609.00 | 268 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 848.00 | 28 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 126 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 894.00 | 1 081 894.00 | | 1 081 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 050.00 | 1 229 050.00 | | 1 229 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
VB T. V. A. | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VC Groupe et associés | 466 086.00 | 466 086.00 | | 466 086.00 |
VP Divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 966.00 | 199 966.00 | | 199 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 806.00 | 2 017 240.00 | 104 566.00 | 2 121 806.00 |
VW T.V.A. | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 439.00 | 1 477 439.00 | | 1 477 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |