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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 162.00 | 35 422.00 | 67 740.00 | 103 162.00 |
AH Fonds commercial | 828 244.00 | | 828 244.00 | 828 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 35 523.00 | -35 523.00 | |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 056.00 | 60 018.00 | 105 038.00 | 165 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 487.00 | 403 337.00 | 155 150.00 | 558 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 742.00 | 537 030.00 | 1 186 711.00 | 1 723 742.00 |
BT Marchandises | 972 816.00 | | 972 816.00 | 972 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 315.00 | 20 507.00 | 1 353 808.00 | 1 374 315.00 |
BZ Autres créances | 343 556.00 | | 343 556.00 | 343 556.00 |
CF Disponibilités | 534 423.00 | | 534 423.00 | 534 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 122.00 | 20 507.00 | 3 290 615.00 | 3 311 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 864.00 | 557 537.00 | 4 477 326.00 | 5 034 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 279 433.00 | | | 2 279 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 780.00 | | | 204 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 313.00 | | | 2 705 313.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 133.00 | | | 979 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 946.00 | | | 332 946.00 |
EA Autres dettes | 171 736.00 | | | 171 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 444.00 | | | 1 690 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 326.00 | | | 4 477 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 444.00 | | | 1 690 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 188 422.00 | | 6 188 422.00 | 6 188 422.00 |
FG Production vendue services | 248 305.00 | | 248 305.00 | 248 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 728.00 | | 6 436 728.00 | 6 436 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 667.00 | |
GE Autres charges | | | 13 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 902.00 | | | 6 538 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 122.00 | | | 6 334 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 780.00 | | | 204 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 815.00 | | 220 454.00 | 1 552 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 527.00 | 1 723 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 527.00 | 726 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 837.00 | | 105 570.00 | 825 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 132.00 | | 114 669.00 | 661 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 845.00 | | 215.00 | 65 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 169.00 | 104 389.00 | 49 527.00 | 482 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 405.00 | 10 540.00 | | 60 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 764.00 | 93 849.00 | 49 527.00 | 421 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 564.00 | | 11 995.00 | 93 564.00 |
6T Sur comptes clients | 11 603.00 | 19 667.00 | 10 763.00 | 11 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 603.00 | 19 667.00 | 10 763.00 | 11 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 167.00 | 19 667.00 | 22 758.00 | 105 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 667.00 | 22 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 133.00 | 979 133.00 | | 979 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 736.00 | 171 736.00 | | 171 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 707.00 | 1 349 707.00 | | 1 349 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
VB T. V. A. | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VI Groupe et associés | 201 385.00 | 201 385.00 | | 201 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VP Divers | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 723.00 | 225 723.00 | | 225 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 943.00 | 1 779 274.00 | 90 669.00 | 1 869 943.00 |
VW T.V.A. | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 444.00 | 1 690 444.00 | | 1 690 444.00 |