| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 852.00 | 38 302.00 | 71 550.00 | 109 852.00 |
AH Fonds commercial | 828 244.00 | | 828 244.00 | 828 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 67 740.00 | -67 740.00 | |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 611.00 | 142 674.00 | 22 937.00 | 165 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 066.00 | 512 095.00 | 114 970.00 | 627 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 049.00 | 763 542.00 | 1 036 506.00 | 1 800 049.00 |
BT Marchandises | 1 008 102.00 | 158 542.00 | 849 559.00 | 1 008 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 644.00 | 34 960.00 | 1 224 684.00 | 1 259 644.00 |
BZ Autres créances | 821 527.00 | | 821 527.00 | 821 527.00 |
CF Disponibilités | 139 867.00 | | 139 867.00 | 139 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 028.00 | 193 502.00 | 3 084 525.00 | 3 278 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 079.00 | 957 045.00 | 4 121 034.00 | 5 078 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 332 409.00 | 2 279 433.00 | | 2 332 409.00 |
DH Report à nouveau | | -40 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 252.00 | 93 795.00 | | -125 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 256.00 | 2 553 509.00 | | 2 428 256.00 |
DP Provisions pour risques | 37 206.00 | 33 800.00 | | 37 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 223.00 | 87 066.00 | | 46 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 429.00 | 120 866.00 | | 83 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 673.00 | 1 081 894.00 | | 1 269 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 362.00 | 323 364.00 | | 273 362.00 |
EA Autres dettes | 66 312.00 | 72 181.00 | | 66 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 347.00 | 1 573 520.00 | | 1 609 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 034.00 | 4 247 895.00 | | 4 121 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 767 351.00 | 10 334.00 | 5 777 685.00 | 5 767 351.00 |
FG Production vendue services | 285 727.00 | 260.00 | 285 987.00 | 285 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 078.00 | 10 594.00 | 6 063 672.00 | 6 053 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 478.00 | 27 867.00 | | 65 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 493.00 | 126 000.00 | | 34 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 971.00 | 153 867.00 | | 99 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 692.00 | 54 669.00 | | 52 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 692.00 | 54 721.00 | | 52 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 279.00 | 99 145.00 | | 47 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 960.00 | 6 001 284.00 | | 6 243 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369 213.00 | 5 907 488.00 | | 6 369 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 252.00 | 93 795.00 | | -125 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 166.00 | | 16 883.00 | 1 783 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 097.00 | | | 938 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 790.00 | | 16 617.00 | 778 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 278.00 | | 265.00 | 66 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 498.00 | 63 044.00 | | 700 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 907.00 | 4 135.00 | | 101 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 591.00 | 58 908.00 | | 598 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 866.00 | 37 899.00 | 75 336.00 | 120 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 158 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 997.00 | 3 099.00 | 137.00 | 31 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 997.00 | 161 641.00 | 137.00 | 31 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 863.00 | 199 541.00 | 75 473.00 | 152 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 673.00 | 1 269 673.00 | | 1 269 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 691.00 | 1 217 691.00 | | 1 217 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
VB T. V. A. | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VC Groupe et associés | 462 108.00 | 462 108.00 | | 462 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 474.00 | 259 474.00 | | 259 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 605.00 | 2 088 109.00 | 108 496.00 | 2 196 605.00 |
VW T.V.A. | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 347.00 | 1 609 347.00 | | 1 609 347.00 |