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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 181 306.00 | 4 681 306.00 | 500 000.00 | 5 181 306.00 |
BP En cours de production de services | 3 320 091.00 | | 3 320 091.00 | 3 320 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
BZ Autres créances | 1 092 321.00 | | 1 092 321.00 | 1 092 321.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732 958.00 | 4 681 306.00 | 5 051 652.00 | 9 732 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 958.00 | 4 681 306.00 | 5 051 652.00 | 9 732 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 181.00 | | | 423 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 510.00 | 485 510.00 | | 485 510.00 |
DH Report à nouveau | -4 743.00 | -49.00 | | -4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 743.00 | -4 694.00 | | 410 743.00 |
DL TOTAL (I) | 891 510.00 | 480 767.00 | | 891 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 858.00 | | | 141 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 359.00 | 5 000.00 | | 1 616 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 372.00 | 935 347.00 | | 2 232 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
EA Autres dettes | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 142.00 | 940 347.00 | | 4 160 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 652.00 | 1 421 114.00 | | 5 051 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 869.00 | 940 347.00 | | 2 845 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 858.00 | | | 141 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 638.00 | | 2 866 638.00 | 2 866 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 638.00 | | 2 866 638.00 | 2 866 638.00 |
FM Production stockée | | | 2 558 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 425 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 845.00 | 5 000.00 | | 14 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 845.00 | 5 000.00 | | 14 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 516.00 | 5 000.00 | | 11 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 845.00 | 767 976.00 | | 5 443 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 102.00 | 772 670.00 | | 5 033 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 743.00 | -4 694.00 | | 410 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 372.00 | 1 059 957.00 | 1 172 415.00 | 2 232 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
UX Autres créances clients | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
VB T. V. A. | 566 124.00 | | | 566 124.00 |
VC Groupe et associés | 426 927.00 | | | 426 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 858.00 | | 141 858.00 | 141 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 359.00 | 1 616 359.00 | | 1 616 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 858.00 | | | 141 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 784.00 | 806 602.00 | 423 181.00 | 1 229 784.00 |
VW T.V.A. | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 142.00 | 2 845 869.00 | 1 314 273.00 | 4 160 142.00 |