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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 181 306.00 | 4 681 306.00 | 500 000.00 | 5 181 306.00 |
BP En cours de production de services | 8 650 752.00 | | 8 650 752.00 | 8 650 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BZ Autres créances | 1 456 508.00 | | 1 456 508.00 | 1 456 508.00 |
CF Disponibilités | 302 764.00 | | 302 764.00 | 302 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 603 749.00 | 4 681 306.00 | 10 922 443.00 | 15 603 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 603 749.00 | 4 681 306.00 | 10 922 443.00 | 15 603 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 510.00 | 485 510.00 | | 485 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
DG Autres réserves | 1 003 232.00 | 635 351.00 | | 1 003 232.00 |
DH Report à nouveau | -4 743.00 | -4 743.00 | | -4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 957.00 | 667 881.00 | | 20 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 507.00 | 1 832 551.00 | | 1 553 507.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 176 835.00 | 420 500.00 | | 176 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949 479.00 | 3 849 802.00 | | 4 949 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 209.00 | 1 950 431.00 | | 978 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 251.00 | 1 111 562.00 | | 3 026 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 410.00 | 455 819.00 | | 222 410.00 |
EA Autres dettes | 15 082.00 | 12 819.00 | | 15 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 368 936.00 | 7 800 934.00 | | 9 368 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 922 443.00 | 9 633 484.00 | | 10 922 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513 528.00 | 2 015 706.00 | | 3 513 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 227.00 | 387 727.00 | | 132 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 118.00 | | 1 638 118.00 | 1 638 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 118.00 | | 1 638 118.00 | 1 638 118.00 |
FM Production stockée | | | 2 128 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 131.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291.00 | 25 597.00 | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291.00 | 25 597.00 | | 4 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 2 090.00 | | 7 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 2 090.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | 23 507.00 | | -3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 743.00 | 5 110 808.00 | | 3 774 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 786.00 | 4 442 926.00 | | 3 753 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 957.00 | 667 881.00 | | 20 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 176 835.00 | 176 835.00 | | 176 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 251.00 | 2 943 663.00 | 82 588.00 | 3 026 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 12 419.00 | 12 419.00 | 12 419.00 | 12 419.00 |
VB T. V. A. | 617 610.00 | 617 610.00 | 617 610.00 | 617 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | 2 269.00 | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 817 252.00 | | 4 817 252.00 | 4 817 252.00 |
VI Groupe et associés | 978 209.00 | 22 641.00 | 955 567.00 | 978 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 328 032.00 | | | 2 328 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 519.00 | | | 1 216 519.00 |
VP Divers | 5 531.00 | 5 531.00 | 5 531.00 | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 098.00 | 831 098.00 | 831 098.00 | 831 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 927.00 | 1 468 927.00 | 1 468 927.00 | 1 468 927.00 |
VW T.V.A. | 221 975.00 | 221 975.00 | | 221 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 368 936.00 | 3 513 528.00 | 5 855 407.00 | 9 368 936.00 |