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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 181 305.00 | 4 681 306.00 | 500 000.00 | 5 181 305.00 |
BP En cours de production de services | 11 117 875.00 | | 11 117 875.00 | 11 117 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 994.00 | | 217 994.00 | 217 994.00 |
BZ Autres créances | 1 326 613.00 | | 1 326 613.00 | 1 326 613.00 |
CF Disponibilités | 291 934.00 | | 291 934.00 | 291 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 135 722.00 | 4 681 306.00 | 13 454 416.00 | 18 135 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 135 722.00 | 4 681 306.00 | 13 454 416.00 | 18 135 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 510.00 | 485 510.00 | | 485 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
DG Autres réserves | 1 024 189.00 | 1 003 232.00 | | 1 024 189.00 |
DH Report à nouveau | -4 743.00 | -4 743.00 | | -4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 261.00 | 20 957.00 | | 24 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 768.00 | 1 553 507.00 | | 1 577 768.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 176 835.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083 718.00 | 4 949 479.00 | | 4 083 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 223.00 | 978 209.00 | | 961 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336 814.00 | 3 026 251.00 | | 6 336 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 538.00 | 222 410.00 | | 152 538.00 |
EA Autres dettes | 91 684.00 | 15 082.00 | | 91 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 876 647.00 | 9 368 936.00 | | 11 876 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 415.00 | 10 922 443.00 | | 13 454 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961 223.00 | | | 961 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 699.00 | | 2 177 699.00 | 2 177 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 699.00 | | 2 177 699.00 | 2 177 699.00 |
FM Production stockée | | | 2 467 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 4 291.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 4 291.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 460.00 | 7 503.00 | | 42 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 460.00 | 7 503.00 | | 42 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 209.00 | -3 212.00 | | -40 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 354.00 | 3 774 743.00 | | 4 648 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 093.00 | 3 753 786.00 | | 4 624 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 261.00 | 20 957.00 | | 24 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336 814.00 | 6 336 814.00 | | 6 336 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 217 994.00 | 217 994.00 | | 217 994.00 |
VB T. V. A. | 1 048 859.00 | 1 048 859.00 | | 1 048 859.00 |
VC Groupe et associés | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 718.00 | 193 718.00 | 370 000.00 | 563 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 520 000.00 | 1 140 000.00 | 2 380 000.00 | 3 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 961 223.00 | 961 223.00 | | 961 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 842 553.00 | | | 2 842 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 066 640.00 | | | 4 066 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 587.00 | 195 587.00 | | 195 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 607.00 | 1 544 607.00 | | 1 544 607.00 |
VW T.V.A. | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 876 647.00 | 8 876 647.00 | 3 000 000.00 | 11 876 647.00 |