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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 181 306.00 | 4 681 306.00 | 500 000.00 | 5 181 306.00 |
BP En cours de production de services | 6 356 922.00 | | 6 356 922.00 | 6 356 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 726.00 | | 2 493 726.00 | 2 493 726.00 |
BZ Autres créances | 1 586 869.00 | | 1 586 869.00 | 1 586 869.00 |
CF Disponibilités | 486 975.00 | | 486 975.00 | 486 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 105 797.00 | 4 681 306.00 | 11 424 491.00 | 16 105 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 105 797.00 | 4 681 306.00 | 11 424 491.00 | 16 105 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 616.00 | | | 161 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 510.00 | 485 510.00 | | 485 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
DG Autres réserves | 362 192.00 | | | 362 192.00 |
DH Report à nouveau | -4 743.00 | -4 743.00 | | -4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 159.00 | 410 743.00 | | 573 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 669.00 | 891 510.00 | | 1 464 669.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005 992.00 | 141 858.00 | | 4 005 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 477.00 | 1 616 359.00 | | 2 489 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 671.00 | 2 232 372.00 | | 2 292 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 944.00 | 64 436.00 | | 474 944.00 |
EA Autres dettes | 246 737.00 | 105 117.00 | | 246 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 959 822.00 | 4 160 142.00 | | 9 959 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 424 491.00 | 5 051 652.00 | | 11 424 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 594.00 | 2 845 869.00 | | 3 525 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 266.00 | 141 858.00 | | 236 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 332 269.00 | | 5 332 269.00 | 5 332 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 269.00 | | 5 332 269.00 | 5 332 269.00 |
FM Production stockée | | | 3 036 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 369 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 568 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 014.00 | |
GE Autres charges | | | 7 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 546.00 | 14 845.00 | | 15 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 546.00 | 14 845.00 | | 15 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 3 329.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 3 329.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 299.00 | 11 516.00 | | 14 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 386 702.00 | 5 443 845.00 | | 8 386 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 543.00 | 5 033 102.00 | | 7 813 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 159.00 | 410 743.00 | | 573 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 450 000.00 | 250 020.00 | 199 980.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 671.00 | 2 292 671.00 | | 2 292 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 737.00 | 246 737.00 | | 246 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 726.00 | | | 2 493 726.00 |
VB T. V. A. | 486 921.00 | | | 486 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 266.00 | 236 266.00 | | 236 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 726.00 | | | 3 769 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 489 477.00 | 24 955.00 | | 2 489 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 769 726.00 | | | 3 769 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 892.00 | | | 1 097 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 594.00 | 3 918 978.00 | 161 616.00 | 4 080 594.00 |
VW T.V.A. | 453 722.00 | 453 722.00 | | 453 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 959 822.00 | 3 525 594.00 | 199 980.00 | 9 959 822.00 |