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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 181 306.00 | 4 681 306.00 | 500 000.00 | 5 181 306.00 |
BP En cours de production de services | 11 396 333.00 | | 11 396 333.00 | 11 396 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 769.00 | | 577 769.00 | 577 769.00 |
BZ Autres créances | 2 702 800.00 | | 2 702 800.00 | 2 702 800.00 |
CF Disponibilités | 363 656.00 | | 363 656.00 | 363 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 221 863.00 | 4 681 306.00 | 15 540 557.00 | 20 221 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 221 863.00 | 4 681 306.00 | 15 540 557.00 | 20 221 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 420 931.00 | | | 1 420 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 510.00 | 485 510.00 | | 485 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
DG Autres réserves | 1 048 450.00 | 1 024 189.00 | | 1 048 450.00 |
DH Report à nouveau | -4 743.00 | -4 743.00 | | -4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 831.00 | 24 261.00 | | 422 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 599.00 | 1 577 768.00 | | 2 000 599.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098 863.00 | 4 083 718.00 | | 4 098 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 941.00 | 961 223.00 | | 1 497 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122 599.00 | 6 336 814.00 | | 7 122 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 883.00 | 152 538.00 | | 487 883.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | 91 684.00 | | 82 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 539 958.00 | 11 876 647.00 | | 13 539 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 540 557.00 | 13 454 416.00 | | 15 540 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 863.00 | 563 718.00 | | 938 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 497 941.00 | | | 1 497 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 494 904.00 | | 6 494 904.00 | 6 494 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 494 904.00 | | 6 494 904.00 | 6 494 904.00 |
FM Production stockée | | | 278 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 15 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 2 250.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 2 250.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 991.00 | 42 460.00 | | 84 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 991.00 | 42 460.00 | | 84 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 966.00 | -40 209.00 | | -84 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 631.00 | 4 648 354.00 | | 6 776 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 801.00 | 4 624 093.00 | | 6 353 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 831.00 | 24 261.00 | | 422 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681 306.00 | | | 4 681 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122 599.00 | 7 122 599.00 | | 7 122 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 577 769.00 | 577 769.00 | | 577 769.00 |
VB T. V. A. | 1 281 791.00 | 1 281 791.00 | | 1 281 791.00 |
VC Groupe et associés | 936 326.00 | 78.00 | 936 248.00 | 936 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 863.00 | 72 398.00 | 866 466.00 | 938 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160 000.00 | 3 040 000.00 | 120 000.00 | 3 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 941.00 | 1 497 941.00 | | 1 497 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 567 252.00 | | | 2 567 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 927 252.00 | | | 2 927 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 683.00 | | 484 683.00 | 484 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 568.00 | 1 859 637.00 | 1 420 931.00 | 3 280 568.00 |
VW T.V.A. | 399 877.00 | 399 877.00 | | 399 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 539 958.00 | 12 553 492.00 | 986 466.00 | 13 539 958.00 |