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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AN Terrains | 50 351.00 | 17 231.00 | 33 120.00 | 50 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 632.00 | 56 100.00 | 10 532.00 | 66 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213 122.00 | | 1 213 122.00 | 1 213 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332 742.00 | 188 045.00 | 5 144 697.00 | 5 332 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
BZ Autres créances | 3 400 413.00 | 524 983.00 | 2 875 429.00 | 3 400 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 542 174.00 | 183 458.00 | 2 358 715.00 | 2 542 174.00 |
CF Disponibilités | 364 433.00 | | 364 433.00 | 364 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 370 759.00 | 708 442.00 | 5 662 317.00 | 6 370 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 502.00 | 896 487.00 | 10 807 014.00 | 11 703 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 997 286.00 | 109 365.00 | 3 887 921.00 | 3 997 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 889.00 | 1 347 889.00 | | 1 347 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
DG Autres réserves | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DH Report à nouveau | 10 117 454.00 | 9 134 737.00 | | 10 117 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 284.00 | 982 717.00 | | -1 542 284.00 |
DL TOTAL (I) | 10 296 679.00 | 11 838 964.00 | | 10 296 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 881.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 757.00 | 93 881.00 | | 46 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 827.00 | | | 232 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 223.00 | 347 190.00 | | 81 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 000.00 | 26 725.00 | | 57 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 526.00 | 32 092.00 | | 92 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 578.00 | 406 008.00 | | 463 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 014.00 | 12 338 853.00 | | 10 807 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 750.00 | | | 230 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 242.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 817 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 876.00 | 1 466.00 | | 7 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 182.00 | 1 340 102.00 | | 6 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 939.00 | 1 341 568.00 | | 107 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 367.00 | 6 803.00 | | 82 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410 750.00 | 369 449.00 | | 1 410 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 757.00 | 93 881.00 | | 46 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 874.00 | 470 134.00 | | 1 539 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431 934.00 | 871 434.00 | | -1 431 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 128.00 | 1 969 732.00 | | 1 146 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 412.00 | 987 015.00 | | 2 688 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 284.00 | 982 717.00 | | -1 542 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 589.00 | | 504 158.00 | 4 881 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 005.00 | 5 332 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 140.00 | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 864.00 | 116 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 815.00 | | 2 034.00 | 159 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708 285.00 | | 502 124.00 | 4 708 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 512.00 | 16 267.00 | 13 099.00 | 75 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 522.00 | 1 215.00 | 7 389.00 | 11 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 989.00 | 15 051.00 | 5 709.00 | 63 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 881.00 | 46 757.00 | 93 881.00 | 93 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 091.00 | 708 442.00 | 101 091.00 | 101 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 091.00 | 817 807.00 | 101 091.00 | 101 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 972.00 | 864 564.00 | 194 972.00 | 194 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 817 807.00 | 101 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 757.00 | 93 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
UX Autres créances clients | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 386 169.00 | | | 3 386 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 827.00 | | | 232 827.00 |
VI Groupe et associés | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 827.00 | | | 232 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 152.00 | 3 464 152.00 | | 3 464 152.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 578.00 | 230 750.00 | | 463 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |