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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AN Terrains | 50 351.00 | 37 372.00 | 12 979.00 | 50 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 727.00 | 9 243.00 | 484.00 | 9 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 830.00 | | 154 830.00 | 154 830.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 714 637.00 | 231 329.00 | 3 483 308.00 | 3 714 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
BZ Autres créances | 5 823 601.00 | 885 751.00 | 4 937 850.00 | 5 823 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 634 572.00 | 479 932.00 | 1 154 641.00 | 1 634 572.00 |
CF Disponibilités | 859 811.00 | | 859 811.00 | 859 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363 871.00 | 1 365 683.00 | 6 998 189.00 | 8 363 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 078 508.00 | 1 597 012.00 | 10 481 497.00 | 12 078 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
CU Autres participations | 3 424 379.00 | 109 365.00 | 3 315 014.00 | 3 424 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 889.00 | 1 347 889.00 | | 1 347 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 789.00 | 134 789.00 | | 134 789.00 |
DG Autres réserves | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DH Report à nouveau | 8 311 247.00 | 9 439 213.00 | | 8 311 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 429.00 | -1 097 967.00 | | -454 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 578 328.00 | 10 062 756.00 | | 9 578 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 395.00 | 472 228.00 | | 474 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 649.00 | 232 436.00 | | 135 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 134.00 | | 8 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 138.00 | 16 398.00 | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 400.00 | 729 196.00 | | 628 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 481 497.00 | 11 066 722.00 | | 10 481 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 172.00 | 729 196.00 | | 156 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 810 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 2 380.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 2 380.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257 759.00 | 5 307.00 | | 2 257 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692 759.00 | 5 307.00 | | 2 692 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 692 687.00 | -2 927.00 | | -2 692 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 167.00 | -12 590.00 | | -5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 737.00 | 702 411.00 | | 3 520 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 166.00 | 1 800 378.00 | | 3 975 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 429.00 | -1 097 967.00 | | -454 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 189 028.00 | | 99 435.00 | 5 189 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573 826.00 | 3 649 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573 826.00 | 3 714 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123 601.00 | | 99 435.00 | 5 123 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 403.00 | 5 561.00 | | 46 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 054.00 | 5 561.00 | | 41 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 939 629.00 | | 869 629.00 | 939 629.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 707 502.00 | 1 164 358.00 | 1 506 178.00 | 1 707 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191 496.00 | 1 164 358.00 | 2 810 807.00 | 3 191 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466 265.00 | 1 164 358.00 | 2 810 807.00 | 3 466 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 164 358.00 | 2 810 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 5 813 156.00 | 5 813 156.00 | | 5 813 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 228.00 | | 472 228.00 | 472 228.00 |
VI Groupe et associés | 135 649.00 | 135 649.00 | | 135 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 938 994.00 | 5 938 994.00 | | 5 938 994.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 400.00 | 156 172.00 | 472 228.00 | 628 400.00 |