| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AN Terrains | 50 351.00 | 42 407.00 | 7 944.00 | 50 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 537.00 | 9 395.00 | 23 143.00 | 32 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277 163.00 | | 277 163.00 | 277 163.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 584.00 | 356 516.00 | 2 492 068.00 | 2 848 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
BZ Autres créances | 5 511 961.00 | | 5 511 961.00 | 5 511 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 388 794.00 | 347 540.00 | 2 041 254.00 | 2 388 794.00 |
CF Disponibilités | 1 287 182.00 | | 1 287 182.00 | 1 287 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 242 036.00 | 347 540.00 | 8 894 495.00 | 9 242 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 619.00 | 704 056.00 | 11 386 563.00 | 12 090 619.00 |
CU Autres participations | 2 413 183.00 | 229 365.00 | 2 183 818.00 | 2 413 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 889.00 | 1 347 889.00 | | 1 347 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 789.00 | 134 789.00 | | 134 789.00 |
DG Autres réserves | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DH Report à nouveau | 7 818 961.00 | 8 311 247.00 | | 7 818 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 690.00 | -454 429.00 | | 852 690.00 |
DL TOTAL (I) | 10 393 161.00 | 9 578 328.00 | | 10 393 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 228.00 | 474 395.00 | | 472 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 694.00 | 135 649.00 | | 115 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 217.00 | | 8 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 025.00 | 10 138.00 | | 122 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 633.00 | 628 400.00 | | 718 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 563.00 | 10 481 497.00 | | 11 386 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 406.00 | 156 172.00 | | 246 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 694.00 | | | 115 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 365 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 72.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051 461.00 | | | 2 051 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052 667.00 | 72.00 | | 2 052 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202 121.00 | 2 257 759.00 | | 1 202 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 097.00 | 435 000.00 | | 1 086 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 217.00 | 2 692 759.00 | | 2 288 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 550.00 | -2 692 687.00 | | -235 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 463.00 | -5 167.00 | | 98 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 005.00 | 3 520 737.00 | | 3 849 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 315.00 | 3 975 166.00 | | 2 996 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 690.00 | -454 429.00 | | 852 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 637.00 | | 386 459.00 | 3 714 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 251 763.00 | 2 760 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 512.00 | 2 848 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 82 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 079.00 | | 23 559.00 | 60 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649 209.00 | | 362 900.00 | 3 649 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 964.00 | 5 936.00 | 749.00 | 51 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 615.00 | 5 936.00 | 749.00 | 46 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 365 683.00 | 347 540.00 | 1 365 683.00 | 1 365 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545 048.00 | 467 540.00 | 1 365 683.00 | 1 545 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 817.00 | 467 540.00 | 1 365 683.00 | 1 819 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 467 540.00 | 1 365 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 457.00 | 111 457.00 | | 111 457.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 5 228 100.00 | 5 228 100.00 | | 5 228 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 228.00 | | 472 228.00 | 472 228.00 |
VI Groupe et associés | 115 694.00 | 115 694.00 | | 115 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 680.00 | 281 680.00 | | 281 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 565.00 | 5 635 565.00 | | 5 635 565.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 633.00 | 246 406.00 | 472 228.00 | 718 633.00 |