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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AN Terrains | 50 351.00 | 27 301.00 | 23 049.00 | 50 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 7 909.00 | 968.00 | 8 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171 307.00 | | 1 171 307.00 | 1 171 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 141.00 | 584 925.00 | 4 569 216.00 | 5 154 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
BZ Autres créances | 5 548 745.00 | 989 585.00 | 4 559 159.00 | 5 548 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 137 184.00 | 195 613.00 | 941 570.00 | 1 137 184.00 |
CF Disponibilités | 2 635 215.00 | | 2 635 215.00 | 2 635 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 405 062.00 | 1 185 199.00 | 8 219 862.00 | 9 405 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 559 204.00 | 1 770 124.00 | 12 789 079.00 | 14 559 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 859 379.00 | 544 365.00 | 3 315 014.00 | 3 859 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 889.00 | 1 347 889.00 | | 1 347 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
DG Autres réserves | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DH Report à nouveau | 8 637 281.00 | 8 575 170.00 | | 8 637 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 734.00 | 62 111.00 | | 832 734.00 |
DL TOTAL (I) | 11 191 525.00 | 10 358 790.00 | | 11 191 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 564.00 | 365 427.00 | | 566 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 910.00 | 306 843.00 | | 306 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 10 588.00 | | 13 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 080.00 | 109 466.00 | | 436 080.00 |
EA Autres dettes | | 47 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 784.00 | 839 526.00 | | 1 322 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 789 079.00 | 11 473 086.00 | | 12 789 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 784.00 | 606 698.00 | | 1 322 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 336.00 | 132 600.00 | | 94 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 824 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862 020.00 | 29 200.00 | | 1 862 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 020.00 | 31 200.00 | | 1 862 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 10 516.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 957.00 | 9 154.00 | | 137 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 397.00 | 247 682.00 | | 138 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723 622.00 | -216 482.00 | | 1 723 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 605.00 | 120 827.00 | | 511 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 468.00 | 1 189 345.00 | | 2 544 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 733.00 | 1 127 234.00 | | 1 711 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 734.00 | 62 111.00 | | 832 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 036.00 | | 49 063.00 | 5 391 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 957.00 | 5 089 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 957.00 | 5 154 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326 457.00 | | 49 063.00 | 5 326 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 597.00 | 5 962.00 | | 34 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 248.00 | 5 962.00 | | 29 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 922 255.00 | 389 051.00 | 126 107.00 | 922 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 620.00 | 824 051.00 | 126 107.00 | 1 031 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 389.00 | 824 051.00 | 126 107.00 | 1 306 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 055.00 | 410 055.00 | | 410 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
UX Autres créances clients | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 5 536 186.00 | 5 536 186.00 | 6.00 | 5 536 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 227.00 | 472 227.00 | | 472 227.00 |
VI Groupe et associés | 306 910.00 | 306 910.00 | 6.00 | 306 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691 538.00 | 5 632 662.00 | 58 876.00 | 5 691 538.00 |
VW T.V.A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 784.00 | 1 322 784.00 | | 1 322 784.00 |