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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AN Terrains | 50 351.00 | 32 336.00 | 18 014.00 | 50 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 727.00 | 8 717.00 | 1 009.00 | 9 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109 591.00 | 869 629.00 | 239 962.00 | 1 109 591.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 189 028.00 | 1 530 397.00 | 3 658 630.00 | 5 189 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
BZ Autres créances | 7 407 537.00 | 1 533 293.00 | 5 874 244.00 | 7 407 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 472 237.00 | 174 208.00 | 1 298 029.00 | 1 472 237.00 |
CF Disponibilités | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 115 593.00 | 1 707 502.00 | 7 408 091.00 | 9 115 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 621.00 | 3 237 899.00 | 11 066 721.00 | 14 304 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 859 379.00 | 544 365.00 | 3 315 014.00 | 3 859 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 889.00 | 1 347 889.00 | | 1 347 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
DG Autres réserves | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DH Report à nouveau | 9 439 213.00 | 8 637 281.00 | | 9 439 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 966.00 | 832 734.00 | | -1 097 966.00 |
DL TOTAL (I) | 10 062 756.00 | 11 191 525.00 | | 10 062 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 227.00 | 566 564.00 | | 472 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 436.00 | 306 910.00 | | 232 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 13 229.00 | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 397.00 | 436 080.00 | | 16 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 196.00 | 1 322 784.00 | | 729 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 066 721.00 | 12 789 079.00 | | 11 066 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 436.00 | | | 232 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 657 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 862 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | 1 862 020.00 | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 439.00 | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | 138 397.00 | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | 1 723 622.00 | | -2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 590.00 | 511 605.00 | | -12 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 411.00 | 2 544 468.00 | | 702 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 377.00 | 1 711 733.00 | | 1 800 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 966.00 | 832 734.00 | | -1 097 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 141.00 | | 166 162.00 | 5 154 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 276.00 | 5 123 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 276.00 | 5 189 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 229.00 | | 848.00 | 59 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089 562.00 | | 165 313.00 | 5 089 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 560.00 | 5 843.00 | | 40 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 211.00 | 5 843.00 | | 35 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 939 629.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 185 199.00 | 717 916.00 | 195 613.00 | 1 185 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 564.00 | 1 657 545.00 | 195 613.00 | 1 729 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 333.00 | 1 657 545.00 | 195 613.00 | 2 004 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 657 545.00 | 195 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
UX Autres créances clients | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 6 903 044.00 | | 6 903 044.00 | 6 903 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 227.00 | | 472 227.00 | 472 227.00 |
VI Groupe et associés | 232 436.00 | 232 436.00 | | 232 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493 768.00 | 493 768.00 | | 493 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 180.00 | 594 506.00 | 7 057 674.00 | 7 652 180.00 |
VW T.V.A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 196.00 | 256 968.00 | 472 227.00 | 729 196.00 |