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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AN Terrains | 50 351.00 | 22 266.00 | 28 084.00 | 50 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 6 981.00 | 1 896.00 | 8 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 319 307.00 | | 1 319 307.00 | 1 319 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 036.00 | 143 962.00 | 5 247 073.00 | 5 391 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
BZ Autres créances | 4 855 388.00 | 796 148.00 | 4 059 240.00 | 4 855 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 775 070.00 | 126 107.00 | 1 648 963.00 | 1 775 070.00 |
CF Disponibilités | 427 823.00 | | 427 823.00 | 427 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 267.00 | 922 255.00 | 6 226 012.00 | 7 148 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 539 304.00 | 1 066 217.00 | 11 473 086.00 | 12 539 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 997 336.00 | 109 365.00 | 3 887 971.00 | 3 997 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 889.00 | 1 347 889.00 | | 1 347 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
DG Autres réserves | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DH Report à nouveau | 8 575 170.00 | 10 117 454.00 | | 8 575 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 111.00 | -1 542 284.00 | | 62 111.00 |
DL TOTAL (I) | 10 358 790.00 | 10 296 679.00 | | 10 358 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 769.00 | 46 757.00 | | 274 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 769.00 | 46 757.00 | | 274 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 427.00 | 232 827.00 | | 365 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 843.00 | 81 223.00 | | 306 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | 57 000.00 | | 10 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 466.00 | 92 526.00 | | 109 466.00 |
EA Autres dettes | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 526.00 | 463 578.00 | | 839 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 473 086.00 | 10 807 014.00 | | 11 473 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 698.00 | 230 750.00 | | 606 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 7 876.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 200.00 | 6 182.00 | | 29 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | 107 939.00 | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 516.00 | 82 367.00 | | 10 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 154.00 | 1 410 750.00 | | 9 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 012.00 | 46 757.00 | | 228 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 682.00 | 1 539 874.00 | | 247 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 482.00 | -1 431 934.00 | | -216 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 827.00 | 55 634.00 | | 120 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 345.00 | 1 146 128.00 | | 1 189 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 234.00 | 2 688 412.00 | | 1 127 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 111.00 | -1 542 284.00 | | 62 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 332 742.00 | | 217 314.00 | 5 332 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 615.00 | 5 326 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 020.00 | 5 391 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 405.00 | 59 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 984.00 | | 7 651.00 | 116 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 409.00 | | 209 663.00 | 5 210 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 680.00 | 12 168.00 | 56 251.00 | 78 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 331.00 | 12 168.00 | 56 251.00 | 73 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 757.00 | 228 012.00 | | 46 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 442.00 | 397 271.00 | 183 458.00 | 708 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 807.00 | 397 271.00 | 183 458.00 | 817 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 564.00 | 625 283.00 | 183 458.00 | 864 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 397 271.00 | 183 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VC Groupe et associés | 4 833 853.00 | | | 4 833 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 827.00 | | | 232 827.00 |
VI Groupe et associés | 306 843.00 | 306 843.00 | | 306 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 186.00 | 4 945 373.00 | 9 813.00 | 4 955 186.00 |
VW T.V.A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 526.00 | 606 698.00 | | 839 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |