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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 677.00 | 142 832.00 | 104 846.00 | 247 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 523.00 | 43 468.00 | 117 056.00 | 160 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 001.00 | 186 300.00 | 433 701.00 | 620 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BT Marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CF Disponibilités | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 585.00 | 186 300.00 | 512 285.00 | 698 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 756.00 | 16 229.00 | | 17 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 161.00 | 6 821.00 | | 4 161.00 |
DK Provisions réglementées | 502.00 | 1 100.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 97 328.00 | 99 058.00 | | 97 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 502.00 | 160 236.00 | | 213 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 627.00 | 55 456.00 | | 59 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 272.00 | 50 248.00 | | 51 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 874.00 | 69 625.00 | | 66 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 958.00 | 335 566.00 | | 414 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 285.00 | 434 624.00 | | 512 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 951.00 | 198 514.00 | | 237 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 415.00 | | 108 675.00 | 539 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 090.00 | 620 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 090.00 | 408 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 615.00 | | 108 675.00 | 327 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 122.00 | 35 826.00 | 12 649.00 | 163 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 122.00 | 35 826.00 | 12 649.00 | 163 122.00 |