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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 006.00 | 261 245.00 | 45 761.00 | 307 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 408.00 | 115 221.00 | 58 187.00 | 173 408.00 |
AX Avances et acomptes | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 964.00 | 376 466.00 | 341 498.00 | 717 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 243.00 | | 181 243.00 | 181 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 207.00 | 376 466.00 | 522 741.00 | 899 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 116.00 | 87 691.00 | | 71 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322.00 | 780.00 | | 322.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 117.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 146 367.00 | 163 496.00 | | 146 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 097.00 | 105 954.00 | | 68 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 071.00 | 146 940.00 | | 153 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 662.00 | 40 386.00 | | 50 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | 88 330.00 | | 98 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 2 390.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 374.00 | 384 001.00 | | 376 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 741.00 | 547 497.00 | | 522 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 038.00 | 33 488.00 | 5 060.00 | 348 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 038.00 | 33 488.00 | 5 060.00 | 348 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117.00 | | 96.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | 96.00 | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
UX Autres créances clients | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 097.00 | 44 511.00 | 23 586.00 | 68 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 374.00 | 352 787.00 | 23 586.00 | 376 374.00 |