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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 821.00 | 222 735.00 | 74 086.00 | 296 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 439.00 | 85 968.00 | 86 471.00 | 172 439.00 |
AX Avances et acomptes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 360.00 | 308 703.00 | 379 657.00 | 688 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 756.00 | 603.00 | 9 153.00 | 9 756.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CF Disponibilités | 137 262.00 | | 137 262.00 | 137 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 992.00 | 603.00 | 176 389.00 | 176 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 352.00 | 309 306.00 | 556 046.00 | 865 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 046.00 | 44 053.00 | | 67 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 237.00 | 1 695.00 | | 1 237.00 |
DK Provisions réglementées | 213.00 | 310.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 143 405.00 | 120 966.00 | | 143 405.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155 308.00 | 170 217.00 | | 155 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 003.00 | 80 491.00 | | 105 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | 44 627.00 | | 39 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 396.00 | 71 800.00 | | 112 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 641.00 | 367 135.00 | | 412 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 046.00 | 488 101.00 | | 556 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 297.00 | 46 448.00 | 4 042.00 | 266 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 297.00 | 46 448.00 | 4 042.00 | 266 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310.00 | | 96.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | | 96.00 | 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
UX Autres créances clients | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 308.00 | 49 451.00 | 105 857.00 | 155 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 641.00 | 306 783.00 | 105 857.00 | 412 641.00 |