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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 384.00 | 167 413.00 | 89 971.00 | 257 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 916.00 | 57 648.00 | 114 267.00 | 171 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 099.00 | 225 061.00 | 416 039.00 | 641 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BT Marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | 782.00 | 8 615.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CF Disponibilités | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 281.00 | 782.00 | 80 499.00 | 81 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 381.00 | 225 842.00 | 496 538.00 | 722 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 954.00 | 17 756.00 | | 7 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 152.00 | 4 161.00 | | 2 152.00 |
DK Provisions réglementées | 406.00 | 502.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 85 421.00 | 97 328.00 | | 85 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 097.00 | 213 501.00 | | 196 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 825.00 | 59 627.00 | | 75 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 047.00 | 51 272.00 | | 59 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 922.00 | 66 874.00 | | 68 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 226.00 | 23 684.00 | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 117.00 | 414 958.00 | | 411 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 538.00 | 512 285.00 | | 496 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502.00 | | 96.00 | 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
UX Autres créances clients | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 097.00 | 41 010.00 | 148 213.00 | 196 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VP Divers | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |