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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 424.00 | 247 462.00 | 56 962.00 | 304 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 408.00 | 100 577.00 | 72 831.00 | 173 408.00 |
AX Avances et acomptes | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 507.00 | 348 038.00 | 353 469.00 | 701 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 472.00 | 603.00 | 6 869.00 | 7 472.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 632.00 | 603.00 | 194 028.00 | 194 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 138.00 | 348 642.00 | 547 497.00 | 896 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 691.00 | 67 046.00 | | 87 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780.00 | 1 237.00 | | 780.00 |
DK Provisions réglementées | 117.00 | 213.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 163 496.00 | 143 405.00 | | 163 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 954.00 | 155 308.00 | | 105 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 940.00 | 105 003.00 | | 146 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 39 934.00 | | 40 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 330.00 | 112 396.00 | | 88 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 001.00 | 412 641.00 | | 384 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 497.00 | 556 046.00 | | 547 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 703.00 | 39 921.00 | 586.00 | 308 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 703.00 | 39 921.00 | 586.00 | 308 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213.00 | | 96.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | 96.00 | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 940.00 | 146 940.00 | | 146 940.00 |
UX Autres créances clients | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 954.00 | 43 054.00 | 62 900.00 | 105 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 001.00 | 321 101.00 | 62 900.00 | 384 001.00 |