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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 876.00 | 194 295.00 | 77 581.00 | 271 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 916.00 | 72 002.00 | 99 913.00 | 171 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 591.00 | 266 297.00 | 389 294.00 | 655 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 398.00 | 266 297.00 | 488 101.00 | 754 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 053.00 | 7 954.00 | | 44 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 695.00 | 2 152.00 | | 1 695.00 |
DK Provisions réglementées | 310.00 | 406.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 120 966.00 | 85 421.00 | | 120 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 217.00 | 196 097.00 | | 170 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 491.00 | 75 825.00 | | 80 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 627.00 | 59 047.00 | | 44 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 800.00 | 68 922.00 | | 71 800.00 |
EA Autres dettes | | 11 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 135.00 | 411 117.00 | | 367 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 101.00 | 496 538.00 | | 488 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 061.00 | 43 356.00 | 2 119.00 | 225 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 061.00 | 43 356.00 | 2 119.00 | 225 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406.00 | | 96.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | | 96.00 | 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
UX Autres créances clients | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 217.00 | 44 816.00 | 125 401.00 | 170 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VP Divers | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 135.00 | 241 734.00 | 125 401.00 | 367 135.00 |