| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 592 202.00 | 139 923.00 | 452 279.00 | 592 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 858.00 | 20 421.00 | 20 437.00 | 40 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 792.00 | 175 925.00 | 51 867.00 | 227 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 108.00 | 338 889.00 | 605 219.00 | 944 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
BN En cours de production de biens | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 888.00 | 32 572.00 | 1 670 317.00 | 1 702 888.00 |
BZ Autres créances | 239 443.00 | | 239 443.00 | 239 443.00 |
CF Disponibilités | 780 528.00 | | 780 528.00 | 780 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 124.00 | 32 572.00 | 2 829 552.00 | 2 862 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 232.00 | 371 460.00 | 3 434 771.00 | 3 806 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 158.00 | 1 613 261.00 | | 1 646 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786.00 | 102 897.00 | | 65 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 944.00 | 1 771 158.00 | | 1 766 944.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 010.00 | 64 508.00 | | 33 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 113.00 | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 448.00 | 1 072 827.00 | | 1 352 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 830.00 | 136 820.00 | | 90 830.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 19.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 828.00 | 1 275 219.00 | | 1 477 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 771.00 | 3 236 377.00 | | 3 434 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 613.00 | 1 242 411.00 | | 1 465 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
FG Production vendue services | 4 292 385.00 | | 4 292 385.00 | 4 292 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 665.00 | | 4 334 665.00 | 4 334 665.00 |
FM Production stockée | | | 20 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 314.00 | 65 879.00 | | 34 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702.00 | 14 954.00 | | 5 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | 59 667.00 | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 702.00 | 74 621.00 | | 197 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 333.00 | 3 326.00 | | 34 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 533.00 | 34 969.00 | | 20 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 866.00 | 38 295.00 | | 54 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 836.00 | 36 326.00 | | 142 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | 39 545.00 | | 8 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 316.00 | 4 275 007.00 | | 4 587 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 530.00 | 4 172 110.00 | | 4 521 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 786.00 | 102 897.00 | | 65 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 445.00 | 254 193.00 | | 314 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 409.00 | | 35 956.00 | 952 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 803.00 | 943 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 803.00 | 940 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 699.00 | | 35 956.00 | 949 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 894.00 | 45 265.00 | 24 270.00 | 317 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 274.00 | 45 265.00 | 24 270.00 | 315 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 572.00 | | | 222 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 448.00 | 1 352 448.00 | | 1 352 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 932.00 | | | 1 663 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
VB T. V. A. | 190 313.00 | | | 190 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 809.00 | 20 594.00 | 12 215.00 | 32 809.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
VP Divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 727.00 | 2 018 090.00 | 637.00 | 2 018 727.00 |
VW T.V.A. | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 828.00 | 1 465 613.00 | 12 215.00 | 1 477 828.00 |