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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 2 715.00 | 3 895.00 | 6 610.00 |
AN Terrains | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
AP Constructions | 651 996.00 | 208 180.00 | 443 815.00 | 651 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 236.00 | 93 198.00 | 167 038.00 | 260 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 479.00 | 155 358.00 | 152 121.00 | 307 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 163.00 | 459 451.00 | 877 712.00 | 1 337 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 057.00 | 38 620.00 | 1 903 437.00 | 1 942 057.00 |
BZ Autres créances | 662 888.00 | | 662 888.00 | 662 888.00 |
CF Disponibilités | 540 750.00 | | 540 750.00 | 540 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 443.00 | 38 620.00 | 3 227 823.00 | 3 266 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 605.00 | 498 070.00 | 4 105 535.00 | 4 603 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 205.00 | 1 610 879.00 | | 1 659 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 547.00 | 48 325.00 | | 78 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 751.00 | 1 814 205.00 | | 1 892 751.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 612.00 | 336.00 | | 176 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 38 304.00 | | 2 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 555.00 | 2 195 961.00 | | 1 422 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 357.00 | 190 685.00 | | 405 357.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 022 784.00 | 2 441 999.00 | | 2 022 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 535.00 | 4 446 204.00 | | 4 105 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 171.00 | 2 441 999.00 | | 1 934 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 475.00 | | 146 112.00 | 1 230 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 971.00 | 1 336 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 971.00 | 1 329 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 3 990.00 | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 765.00 | | 142 122.00 | 1 227 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 231.00 | 130 122.00 | 34 902.00 | 364 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 95.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 611.00 | 130 027.00 | 34 902.00 | 361 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 572.00 | 6 048.00 | | 32 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 572.00 | 6 048.00 | | 32 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 572.00 | 6 048.00 | | 222 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 555.00 | 1 422 555.00 | | 1 422 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 844.00 | 1 895 844.00 | | 1 895 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VB T. V. A. | 658 739.00 | 658 739.00 | | 658 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 437.00 | 86 824.00 | 88 613.00 | 175 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 426.00 | 2 638 789.00 | 637.00 | 2 639 426.00 |
VW T.V.A. | 299 495.00 | 299 495.00 | | 299 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 984.00 | 1 918 371.00 | 88 613.00 | 2 006 984.00 |