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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 592 202.00 | 185 709.00 | 406 493.00 | 592 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 297.00 | 35 296.00 | 207 001.00 | 242 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 265.00 | 140 589.00 | 172 676.00 | 313 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 022.00 | 364 215.00 | 866 806.00 | 1 231 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BN En cours de production de biens | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 050.00 | 32 572.00 | 2 189 478.00 | 2 222 050.00 |
BZ Autres créances | 552 563.00 | | 552 563.00 | 552 563.00 |
CF Disponibilités | 715 491.00 | | 715 491.00 | 715 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 969.00 | 32 572.00 | 3 579 397.00 | 3 611 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 991.00 | 396 787.00 | 4 446 204.00 | 4 842 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 879.00 | 1 551 944.00 | | 1 610 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 325.00 | 188 935.00 | | 48 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 205.00 | 1 895 879.00 | | 1 814 205.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 12 754.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 304.00 | 19.00 | | 38 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | 26 860.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 961.00 | 1 727 748.00 | | 2 195 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 685.00 | 167 939.00 | | 190 685.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 999.00 | 1 935 319.00 | | 2 441 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 204.00 | 4 021 198.00 | | 4 446 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 999.00 | 1 923 104.00 | | 2 441 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 201.00 | | 329 680.00 | 901 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 1 230 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 1 227 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 491.00 | | 329 680.00 | 898 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 159.00 | 47 243.00 | 183.00 | 317 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 539.00 | 47 243.00 | 183.00 | 314 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 572.00 | | | 222 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 961.00 | 2 195 961.00 | | 2 195 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 094.00 | 2 183 094.00 | | 2 183 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VB T. V. A. | 487 120.00 | 487 120.00 | | 487 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VP Divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 665.00 | 2 832 028.00 | 637.00 | 2 832 665.00 |
VW T.V.A. | 135 124.00 | 135 124.00 | | 135 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 199.00 | 2 426 199.00 | | 2 426 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |