| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 592 202.00 | 163 511.00 | 428 691.00 | 592 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 398.00 | 26 675.00 | 18 723.00 | 45 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 891.00 | 124 346.00 | 56 545.00 | 180 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 747.00 | 317 152.00 | 584 595.00 | 901 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 405.00 | 32 572.00 | 1 823 834.00 | 1 856 405.00 |
BZ Autres créances | 473 836.00 | | 473 836.00 | 473 836.00 |
CF Disponibilités | 962 288.00 | | 962 288.00 | 962 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 547.00 | | 133 547.00 | 133 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 174.00 | 32 572.00 | 3 436 603.00 | 3 469 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 921.00 | 349 724.00 | 4 021 198.00 | 4 370 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 944.00 | 1 646 158.00 | | 1 551 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 935.00 | 65 786.00 | | 188 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 879.00 | 1 766 944.00 | | 1 895 879.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 754.00 | 33 010.00 | | 12 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 931.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 748.00 | 1 352 448.00 | | 1 727 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 939.00 | 90 830.00 | | 167 939.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 935 319.00 | 1 477 828.00 | | 1 935 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 198.00 | 3 434 771.00 | | 4 021 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 319.00 | 1 465 613.00 | | 1 935 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
FD Production vendue biens | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
FG Production vendue services | 5 738 873.00 | | 5 738 873.00 | 5 738 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 079.00 | | 5 848 079.00 | 5 848 079.00 |
FM Production stockée | | | -20 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 183.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 702.00 | 34 314.00 | | 27 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044.00 | 5 702.00 | | 12 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 083.00 | 192 000.00 | | 43 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 127.00 | 197 702.00 | | 55 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | 34 333.00 | | 2 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | 20 533.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | 54 866.00 | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 158.00 | 142 836.00 | | 51 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 912.00 | 8 826.00 | | 45 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 816.00 | 4 587 316.00 | | 5 910 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 881.00 | 4 521 530.00 | | 5 721 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 935.00 | 65 786.00 | | 188 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 274.00 | 314 445.00 | | 365 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 562.00 | | 26 563.00 | 943 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 924.00 | 901 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 924.00 | 898 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 852.00 | | 26 563.00 | 940 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 889.00 | 46 183.00 | 67 920.00 | 338 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 269.00 | 46 183.00 | 67 920.00 | 336 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 572.00 | | | 222 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 748.00 | 1 727 748.00 | | 1 727 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 450.00 | 1 817 450.00 | | 1 817 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VB T. V. A. | 449 874.00 | 449 874.00 | | 449 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 424.00 | 2 463 787.00 | 637.00 | 2 464 424.00 |
VW T.V.A. | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 459.00 | 1 908 459.00 | | 1 908 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 055.00 | 32 887.00 | | 54 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 162.00 | 37 232.00 | | 39 162.00 |
ST Autres comptes | 984 383.00 | 896 707.00 | | 984 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 995.00 | 177 369.00 | | 222 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 716 609.00 | 705 803.00 | | 716 609.00 |
YT Sous‐traitance | 2 614 413.00 | 1 550 599.00 | | 2 614 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 461 427.00 | 421 825.00 | | 461 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 075.00 | 6 565.00 | | 13 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 130.00 | 39 452.00 | | 67 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 269.00 | 94 129.00 | | 86 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 985 049.00 | 795 975.00 | | 985 049.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 322 381.00 | 3 083 732.00 | | 4 322 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |