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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 4 311.00 | 2 299.00 | 6 610.00 |
AN Terrains | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
AP Constructions | 319 346.00 | 116 816.00 | 202 529.00 | 319 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 405.00 | 195 864.00 | 67 541.00 | 263 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 821.00 | 198 686.00 | 87 135.00 | 285 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 024.00 | 515 677.00 | 390 347.00 | 906 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BN En cours de production de biens | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 990.00 | 19 378.00 | 1 729 612.00 | 1 748 990.00 |
BZ Autres créances | 378 685.00 | | 378 685.00 | 378 685.00 |
CF Disponibilités | 1 217 025.00 | | 1 217 025.00 | 1 217 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 740.00 | 19 378.00 | 3 473 361.00 | 3 492 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 763.00 | 535 055.00 | 3 863 708.00 | 4 398 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 848.00 | 1 677 751.00 | | 1 691 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 546.00 | 74 097.00 | | 165 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 394.00 | 1 906 848.00 | | 2 012 394.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 213 300.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 213 300.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 166.00 | 171 945.00 | | 68 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 836.00 | | 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 328.00 | 1 624 651.00 | | 1 295 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 026.00 | 333 335.00 | | 266 026.00 |
EA Autres dettes | 15 173.00 | 14 325.00 | | 15 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 314.00 | 2 160 893.00 | | 1 661 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 708.00 | 4 281 041.00 | | 3 863 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 348.00 | 2 094 760.00 | | 1 614 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 736.00 | | 36 383.00 | 1 306 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 641.00 | 905 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 641.00 | 898 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 035.00 | | 36 383.00 | 1 300 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 809.00 | 118 478.00 | 151 611.00 | 548 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 798.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 296.00 | 117 680.00 | 151 611.00 | 545 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 300.00 | | 23 300.00 | 213 300.00 |
6T Sur comptes clients | 38 620.00 | 5 790.00 | 25 031.00 | 38 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 620.00 | 5 790.00 | 25 031.00 | 38 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 920.00 | 5 790.00 | 48 331.00 | 251 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 790.00 | 48 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 328.00 | 1 295 328.00 | | 1 295 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 786.00 | 1 725 786.00 | | 1 725 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 352 013.00 | 352 013.00 | | 352 013.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 133.00 | 19 167.00 | 46 966.00 | 66 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 122.00 | | | 105 122.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 313.00 | 2 170 676.00 | 637.00 | 2 171 313.00 |
VW T.V.A. | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 514.00 | 1 598 548.00 | 46 966.00 | 1 645 514.00 |