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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 3 513.00 | 3 097.00 | 6 610.00 |
AN Terrains | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
AP Constructions | 651 996.00 | 233 368.00 | 418 627.00 | 651 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 108.00 | 143 352.00 | 112 756.00 | 256 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 725.00 | 168 576.00 | 113 149.00 | 281 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 282.00 | 548 809.00 | 758 473.00 | 1 307 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BN En cours de production de biens | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 823.00 | 38 620.00 | 2 229 204.00 | 2 267 823.00 |
BZ Autres créances | 430 442.00 | | 430 442.00 | 430 442.00 |
CF Disponibilités | 761 865.00 | | 761 865.00 | 761 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 187.00 | 38 620.00 | 3 522 568.00 | 3 561 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 469.00 | 587 429.00 | 4 281 041.00 | 4 868 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 677 751.00 | 1 659 205.00 | | 1 677 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 097.00 | 78 547.00 | | 74 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 848.00 | 1 892 751.00 | | 1 906 848.00 |
DP Provisions pour risques | 213 300.00 | 190 000.00 | | 213 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 300.00 | 190 000.00 | | 213 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 945.00 | 176 612.00 | | 171 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 2 460.00 | | 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 651.00 | 1 422 555.00 | | 1 624 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 335.00 | 405 357.00 | | 333 335.00 |
EA Autres dettes | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 893.00 | 2 022 784.00 | | 2 160 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 041.00 | 4 105 535.00 | | 4 281 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 760.00 | 1 934 171.00 | | 2 094 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 022.00 | | 133 022.00 | 133 022.00 |
FG Production vendue services | 6 040 175.00 | | 6 040 175.00 | 6 040 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 173 196.00 | | 6 173 196.00 | 6 173 196.00 |
FM Production stockée | | | -4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 870.00 | 3 938.00 | | 24 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 546.00 | 19 630.00 | | 16 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 8 775.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 546.00 | 28 405.00 | | 121 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 776.00 | 15 398.00 | | 23 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 794.00 | 5 069.00 | | 20 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 570.00 | 20 467.00 | | 44 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 976.00 | 7 938.00 | | 76 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 6 992.00 | | 3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 668.00 | 8 025 637.00 | | 6 319 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245 572.00 | 7 947 090.00 | | 6 245 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 097.00 | 78 547.00 | | 74 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 518.00 | 316 416.00 | | 207 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 616.00 | | 35 649.00 | 1 336 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 530.00 | 1 306 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 530.00 | 1 300 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 916.00 | | 35 649.00 | 1 329 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 451.00 | 213 263.00 | 44 736.00 | 459 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 1 330.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 736.00 | 211 933.00 | 44 736.00 | 456 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 23 300.00 | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 620.00 | 23 300.00 | | 228 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 651.00 | 1 624 651.00 | | 1 624 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 610.00 | 2 221 610.00 | | 2 221 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VB T. V. A. | 374 747.00 | 374 747.00 | | 374 747.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 255.00 | 105 122.00 | 64 878.00 | 171 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 519.00 | | | 144 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 701.00 | | | 148 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VP Divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 158.00 | 2 712 521.00 | 637.00 | 2 713 158.00 |
VW T.V.A. | 202 659.00 | 202 659.00 | | 202 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 093.00 | 2 078 960.00 | 64 878.00 | 2 145 093.00 |