| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 825 611.00 | 346 469.00 | 479 142.00 | 825 611.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 697.00 | 347 930.00 | 479 767.00 | 827 697.00 |
060 Stock marchandises | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
072 Créances – Autres | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
084 Disponibilités | 109 823.00 | | 109 823.00 | 109 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 617.00 | | 357 617.00 | 357 617.00 |
110 Total général Actif | 1 185 314.00 | 347 930.00 | 837 384.00 | 1 185 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 346.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 391 415.00 | | | 391 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 459.00 | | | 487 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 391 415.00 | | | 391 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 388.00 | | | 203 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 700.00 | | | 142 700.00 |