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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 203 284.00 | 717 209.00 | 486 075.00 | 1 203 284.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 205 370.00 | 718 670.00 | 486 700.00 | 1 205 370.00 |
060 Stock marchandises | 220 627.00 | | 220 627.00 | 220 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 279.00 | | 119 279.00 | 119 279.00 |
072 Créances – Autres | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
084 Disponibilités | 632 027.00 | | 632 027.00 | 632 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 992 894.00 | | 992 894.00 | 992 894.00 |
110 Total général Actif | 2 198 265.00 | 718 670.00 | 1 479 594.00 | 2 198 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 866 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 255 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 479 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 967.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 239 635.00 | | | 239 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 140 103.00 | | | 1 140 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 635.00 | | | 239 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 368.00 | | | 174 368.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 777.00 | | | 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -777.00 | | | -777.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -777.00 | | | -777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 338 495.00 | | | 338 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 230 563.00 | | | 230 563.00 |