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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 079 037.00 | 459 011.00 | 620 025.00 | 1 079 037.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 081 123.00 | 460 473.00 | 620 650.00 | 1 081 123.00 |
060 Stock marchandises | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
072 Créances – Autres | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
084 Disponibilités | 97 933.00 | | 97 933.00 | 97 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 786.00 | | 440 786.00 | 440 786.00 |
110 Total général Actif | 1 521 910.00 | 460 473.00 | 1 061 437.00 | 1 521 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 061 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 813.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 311 148.00 | | | 311 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827 697.00 | | | 827 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 636.00 | | | 328 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 257 545.00 | | | 257 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196 692.00 | | | 196 692.00 |