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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 138 017.00 | 644 822.00 | 493 195.00 | 1 138 017.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 140 103.00 | 646 283.00 | 493 820.00 | 1 140 103.00 |
060 Stock marchandises | 231 193.00 | | 231 193.00 | 231 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 508.00 | | 148 508.00 | 148 508.00 |
072 Créances – Autres | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
084 Disponibilités | 551 108.00 | | 551 108.00 | 551 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 959 842.00 | | 959 842.00 | 959 842.00 |
110 Total général Actif | 2 099 946.00 | 646 283.00 | 1 453 663.00 | 2 099 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 724 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 071 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 033.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 453 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 281 520.00 | | | 1 281 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269 615.00 | | | 269 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 613.00 | | | 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -613.00 | | | -613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 344 914.00 | | | 344 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 181 090.00 | | | 181 090.00 |