| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 279 434.00 | 645 732.00 | 633 702.00 | 1 279 434.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 281 520.00 | 647 193.00 | 634 327.00 | 1 281 520.00 |
060 Stock marchandises | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
072 Créances – Autres | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
084 Disponibilités | 368 371.00 | | 368 371.00 | 368 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 755 322.00 | | 755 322.00 | 755 322.00 |
110 Total général Actif | 2 036 843.00 | 647 193.00 | 1 389 649.00 | 2 036 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 585 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 389 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 965.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 280 007.00 | | | 1 280 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 076.00 | | | 152 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 563.00 | | | 150 563.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 316 188.00 | | | 316 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 720.00 | | | 150 720.00 |