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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 277 921.00 | 518 692.00 | 759 228.00 | 1 277 921.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 280 007.00 | 520 154.00 | 759 853.00 | 1 280 007.00 |
060 Stock marchandises | 140 392.00 | | 140 392.00 | 140 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 867.00 | | 218 867.00 | 218 867.00 |
072 Créances – Autres | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
084 Disponibilités | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 089.00 | | 499 089.00 | 499 089.00 |
110 Total général Actif | 1 779 097.00 | 520 154.00 | 1 258 943.00 | 1 779 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 533 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 258 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 398 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 398 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 766.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 332 122.00 | | | 332 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 081 123.00 | | | 1 081 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 398 312.00 | | | 398 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199 428.00 | | | 199 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 261 846.00 | | | 261 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 448.00 | | | 168 448.00 |