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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 47.00 | 257.00 | 304.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 727.00 | 208 876.00 | 6 851.00 | 215 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 362.00 | 147 063.00 | 23 299.00 | 170 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 560.00 | 355 986.00 | 170 574.00 | 526 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 028.00 | 1 355.00 | 503 674.00 | 505 028.00 |
BZ Autres créances | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CF Disponibilités | 258 976.00 | | 258 976.00 | 258 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 238.00 | 1 355.00 | 906 883.00 | 908 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 798.00 | 357 341.00 | 1 077 457.00 | 1 434 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 577 883.00 | 555 537.00 | | 577 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 297.00 | 22 346.00 | | 140 297.00 |
DL TOTAL (I) | 726 650.00 | 586 353.00 | | 726 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 622.00 | 95 747.00 | | 38 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 3 875.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 997.00 | 130 807.00 | | 127 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 589.00 | 207 001.00 | | 175 589.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 582.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 808.00 | 438 012.00 | | 350 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 457.00 | 1 024 365.00 | | 1 077 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 590.00 | 399 503.00 | | 341 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 802.00 | | 30 577.00 | 556 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 818.00 | 526 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 847.00 | 140 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 972.00 | 386 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 880.00 | | 270.00 | 141 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 755.00 | | 30 307.00 | 414 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 279.00 | 20 936.00 | 57 228.00 | 392 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 13.00 | 1 847.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 398.00 | 20 923.00 | 55 382.00 | 390 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 082.00 | 1 355.00 | 17 082.00 | 17 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 082.00 | 1 355.00 | 17 082.00 | 17 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 082.00 | 1 355.00 | 17 082.00 | 17 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | 17 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 997.00 | 127 997.00 | | 127 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 499 599.00 | | | 499 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 622.00 | 29 405.00 | 9 218.00 | 38 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
VP Divers | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 220.00 | 593 053.00 | 167.00 | 593 220.00 |
VW T.V.A. | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 808.00 | 341 590.00 | 9 218.00 | 350 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 596.00 | 23 541.00 | | 11 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 816.00 | 11 220.00 | | 12 816.00 |
ST Autres comptes | 160 273.00 | 198 802.00 | | 160 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 935.00 | 93 550.00 | | 87 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 11 226.00 | 5 707.00 | | 11 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 3 060.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 582.00 | 26 601.00 | | 14 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 469.00 | 81 914.00 | | 72 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 720.00 | 132 825.00 | | 119 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 251.00 | 309 279.00 | | 272 251.00 |