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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 121.00 | 149.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 130.00 | 214 572.00 | 558.00 | 215 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 942.00 | 138 878.00 | 44 065.00 | 182 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 509.00 | 353 571.00 | 184 938.00 | 538 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 929.00 | 15 955.00 | 513 974.00 | 529 929.00 |
BZ Autres créances | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
CF Disponibilités | 449 298.00 | | 449 298.00 | 449 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 352.00 | 15 955.00 | 1 069 397.00 | 1 085 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 861.00 | 369 526.00 | 1 254 335.00 | 1 623 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 836 316.00 | 718 180.00 | | 836 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 531.00 | 118 136.00 | | 65 531.00 |
DL TOTAL (I) | 910 316.00 | 844 786.00 | | 910 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 507.00 | 37 143.00 | | 19 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | 4 340.00 | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 265.00 | 119 992.00 | | 119 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 803.00 | 147 600.00 | | 176 803.00 |
EA Autres dettes | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 019.00 | 313 314.00 | | 344 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 335.00 | 1 158 100.00 | | 1 254 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 516.00 | 294 083.00 | | 333 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 48.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 022.00 | | 6 689.00 | 563 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 202.00 | 538 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 202.00 | 398 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 585.00 | | 6 689.00 | 422 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 520.00 | 14 253.00 | 31 202.00 | 370 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 54.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 453.00 | 14 199.00 | 31 202.00 | 370 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 023.00 | 4 932.00 | | 11 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 023.00 | 4 932.00 | | 11 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 023.00 | 4 932.00 | | 11 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 265.00 | 119 265.00 | | 119 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 509 102.00 | 509 102.00 | | 509 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VB T. V. A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 347.00 | 8 844.00 | 10 503.00 | 19 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 102.00 | 597 935.00 | 167.00 | 598 102.00 |
VW T.V.A. | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 019.00 | 333 516.00 | 10 503.00 | 344 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 347.00 | 8 946.00 | | 7 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 427.00 | 14 750.00 | | 12 427.00 |
ST Autres comptes | 174 718.00 | 158 724.00 | | 174 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 551.00 | 74 240.00 | | 75 551.00 |
YT Sous‐traitance | 11 500.00 | 2 912.00 | | 11 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | 3 215.00 | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 048.00 | 12 161.00 | | 10 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 645.00 | 80 164.00 | | 95 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 117.00 | 119 921.00 | | 123 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 196.00 | 250 625.00 | | 274 196.00 |