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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 175.00 | 95.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 339.00 | 216 580.00 | 6 760.00 | 223 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 139.00 | 153 625.00 | 29 514.00 | 183 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 915.00 | 370 380.00 | 176 535.00 | 546 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 209.00 | | 398 209.00 | 398 209.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 571 884.00 | | 571 884.00 | 571 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 651.00 | | 1 040 651.00 | 1 040 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 566.00 | 370 380.00 | 1 217 186.00 | 1 587 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 901 846.00 | 836 316.00 | | 901 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654.00 | 65 531.00 | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | 911 970.00 | 910 316.00 | | 911 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 754.00 | 19 507.00 | | 10 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | 4 349.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 119 265.00 | | 118 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 001.00 | 176 803.00 | | 169 001.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 24 095.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 215.00 | 344 019.00 | | 305 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 186.00 | 1 254 335.00 | | 1 217 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 693.00 | 333 516.00 | | 303 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 160.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 509.00 | | 12 616.00 | 538 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 546 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 406 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 072.00 | | 12 616.00 | 398 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 571.00 | 16 809.00 | | 353 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 54.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 450.00 | 16 755.00 | | 353 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 398 209.00 | 398 209.00 | | 398 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 599.00 | 9 077.00 | 1 522.00 | 10 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 867.00 | 432 699.00 | 167.00 | 432 867.00 |
VW T.V.A. | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 215.00 | 303 693.00 | 1 522.00 | 305 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 952.00 | 7 347.00 | | 8 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 408.00 | 12 427.00 | | 10 408.00 |
ST Autres comptes | 163 041.00 | 174 718.00 | | 163 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 106.00 | 75 551.00 | | 74 106.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 861.00 | 2 701.00 | | 3 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 813.00 | 10 048.00 | | 12 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 609.00 | 95 645.00 | | 136 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 320.00 | 123 117.00 | | 133 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 555.00 | 274 196.00 | | 247 555.00 |