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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 67.00 | 203.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 829.00 | 215 987.00 | 841.00 | 216 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 756.00 | 154 466.00 | 51 291.00 | 205 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 022.00 | 370 520.00 | 192 502.00 | 563 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 227.00 | 11 023.00 | 442 204.00 | 453 227.00 |
BZ Autres créances | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
CF Disponibilités | 383 704.00 | | 383 704.00 | 383 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 620.00 | 11 023.00 | 965 598.00 | 976 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 643.00 | 381 543.00 | 1 158 100.00 | 1 539 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 718 180.00 | 577 883.00 | | 718 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 136.00 | 140 297.00 | | 118 136.00 |
DL TOTAL (I) | 844 786.00 | 726 650.00 | | 844 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 143.00 | 38 622.00 | | 37 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 4 200.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 992.00 | 127 997.00 | | 119 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 600.00 | 175 589.00 | | 147 600.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 314.00 | 350 808.00 | | 313 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 100.00 | 1 077 457.00 | | 1 158 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 083.00 | 341 590.00 | | 294 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 560.00 | | 61 859.00 | 526 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 397.00 | 563 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34.00 | 140 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 364.00 | 422 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 304.00 | | | 140 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 090.00 | | 61 859.00 | 386 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 986.00 | 20 962.00 | 6 429.00 | 355 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 54.00 | 34.00 | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 940.00 | 20 908.00 | 6 395.00 | 355 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | 9 668.00 | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 9 668.00 | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 9 668.00 | | 1 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 432 399.00 | | | 432 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 095.00 | 17 863.00 | 19 231.00 | 37 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
VP Divers | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 875.00 | 536 707.00 | 167.00 | 536 875.00 |
VW T.V.A. | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 314.00 | 294 083.00 | 19 231.00 | 313 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | 11 596.00 | | 8 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 750.00 | 12 816.00 | | 14 750.00 |
ST Autres comptes | 139 790.00 | 160 273.00 | | 139 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 173.00 | 87 935.00 | | 93 173.00 |
YT Sous‐traitance | 2 912.00 | 11 226.00 | | 2 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 215.00 | 2 987.00 | | 3 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 161.00 | 14 582.00 | | 12 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 164.00 | 72 469.00 | | 80 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 921.00 | 119 720.00 | | 119 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 625.00 | 272 251.00 | | 250 625.00 |