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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 683.00 | 164 164.00 | 2 519.00 | 166 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 208.00 | 101 452.00 | 61 756.00 | 163 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 329.00 | 265 886.00 | 204 443.00 | 470 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 612.00 | | 510 612.00 | 510 612.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 604 883.00 | | 604 883.00 | 604 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 930.00 | | 1 145 930.00 | 1 145 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 259.00 | 265 886.00 | 1 350 373.00 | 1 616 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 936 285.00 | 903 500.00 | | 936 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 917.00 | 32 784.00 | | 54 917.00 |
DL TOTAL (I) | 999 672.00 | 944 755.00 | | 999 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 404.00 | 1 769.00 | | 29 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | 5 959.00 | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 369.00 | 155 395.00 | | 112 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 211.00 | 165 874.00 | | 154 211.00 |
EA Autres dettes | 48 627.00 | 1 310.00 | | 48 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 701.00 | 330 307.00 | | 350 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 373.00 | 1 275 062.00 | | 1 350 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 997.00 | 330 307.00 | | 329 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 171.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 784.00 | | 69 200.00 | 468 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 656.00 | 470 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 656.00 | 329 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 347.00 | | 69 200.00 | 328 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 583.00 | 16 925.00 | 59 622.00 | 308 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 41.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 354.00 | 16 884.00 | 59 622.00 | 308 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 510 612.00 | 510 612.00 | | 510 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 126.00 | 8 422.00 | 20 704.00 | 29 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 070.00 | 525 903.00 | 167.00 | 526 070.00 |
VW T.V.A. | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 701.00 | 329 997.00 | 20 704.00 | 350 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 806.00 | 14 662.00 | | 12 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 022.00 | 11 603.00 | | 12 022.00 |
ST Autres comptes | 177 410.00 | 161 199.00 | | 177 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 931.00 | 77 934.00 | | 90 931.00 |
YT Sous‐traitance | 13 103.00 | 9 495.00 | | 13 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 1 680.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 424.00 | 16 341.00 | | 14 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 813.00 | 99 491.00 | | 118 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 068.00 | 134 314.00 | | 121 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 466.00 | 260 231.00 | | 293 466.00 |