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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 229.00 | 41.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 859.00 | 169 449.00 | 4 410.00 | 173 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 488.00 | 138 905.00 | 15 583.00 | 154 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 784.00 | 308 583.00 | 160 201.00 | 468 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 151.00 | | 471 151.00 | 471 151.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 582 749.00 | | 582 749.00 | 582 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 861.00 | | 1 114 861.00 | 1 114 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 645.00 | 308 583.00 | 1 275 062.00 | 1 583 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 903 500.00 | 901 846.00 | | 903 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 784.00 | 1 654.00 | | 32 784.00 |
DL TOTAL (I) | 944 755.00 | 911 970.00 | | 944 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | 10 754.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959.00 | 4 940.00 | | 5 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 395.00 | 118 946.00 | | 155 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 874.00 | 169 001.00 | | 165 874.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 1 575.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 307.00 | 305 215.00 | | 330 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 062.00 | 1 217 186.00 | | 1 275 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 307.00 | 303 693.00 | | 330 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 155.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 915.00 | | 282.00 | 546 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 413.00 | 468 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 413.00 | 328 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 478.00 | | 282.00 | 406 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 380.00 | 16 616.00 | 78 413.00 | 370 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 54.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 205.00 | 16 562.00 | 78 413.00 | 370 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 395.00 | 155 395.00 | | 155 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 471 151.00 | 471 151.00 | | 471 151.00 |
VB T. V. A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 267.00 | 500 099.00 | 167.00 | 500 267.00 |
VW T.V.A. | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 307.00 | 330 307.00 | | 330 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 662.00 | 8 952.00 | | 14 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 603.00 | 10 408.00 | | 11 603.00 |
ST Autres comptes | 161 199.00 | 163 041.00 | | 161 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 934.00 | 74 106.00 | | 77 934.00 |
YT Sous‐traitance | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 3 861.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 341.00 | 12 813.00 | | 16 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 491.00 | 136 609.00 | | 99 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 314.00 | 133 320.00 | | 134 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 231.00 | 247 555.00 | | 260 231.00 |