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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 708.00 | 145 873.00 | 2 834.00 | 148 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 324.00 | 198 098.00 | 128 226.00 | 326 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 678.00 | 345 838.00 | 220 839.00 | 566 678.00 |
BN En cours de production de biens | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 770.00 | 9 750.00 | 1 189 020.00 | 1 198 770.00 |
BZ Autres créances | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 129.00 | | 195 129.00 | 195 129.00 |
CF Disponibilités | 264 709.00 | | 264 709.00 | 264 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 857.00 | 9 750.00 | 2 007 107.00 | 2 016 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 535.00 | 355 588.00 | 2 227 947.00 | 2 583 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 848.00 | | | 228 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 978.00 | | | 235 978.00 |
DG Autres réserves | 705 436.00 | | | 705 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 455.00 | | | -125 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 806.00 | | | 1 044 806.00 |
DP Provisions pour risques | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 550.00 | | | 354 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 066.00 | | | 152 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 696.00 | | | 601 696.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 355.00 | | | 1 115 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 947.00 | | | 2 227 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 010.00 | | | 826 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 683.00 | 28 474.00 | 2 429 157.00 | 2 400 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 683.00 | 28 474.00 | 2 429 157.00 | 2 400 683.00 |
FM Production stockée | | | 13 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 405.00 | | | -20 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 574.00 | | | 2 626 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 030.00 | | | 2 752 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 455.00 | | | -125 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 093.00 | | | 512 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 578.00 | | | 286 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 610.00 | 68 503.00 | 7 275.00 | 284 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 431.00 | 23 443.00 | | 122 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 179.00 | 45 060.00 | 7 275.00 | 162 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 462.00 | 49 168.00 | 1 800.00 | 333 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 067.00 | 152 067.00 | | 152 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 547.00 | 1 468 628.00 | 100 919.00 | 1 569 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 304.00 | 826 010.00 | 1 800.00 | 1 110 304.00 |