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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 267.00 | 131 485.00 | 42 782.00 | 174 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 233.00 | 400 828.00 | 161 404.00 | 562 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 953.00 | 534 180.00 | 332 773.00 | 866 953.00 |
BN En cours de production de biens | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 821.00 | 21 317.00 | 2 008 504.00 | 2 029 821.00 |
BZ Autres créances | 188 958.00 | | 188 958.00 | 188 958.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 764 063.00 | | 1 764 063.00 | 1 764 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 924.00 | 21 317.00 | 4 165 607.00 | 4 186 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 877.00 | 555 497.00 | 4 498 380.00 | 5 053 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 432.00 | 345 920.00 | | 364 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 013.00 | 315 860.00 | | 340 013.00 |
DG Autres réserves | 986 754.00 | 906 242.00 | | 986 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 652.00 | 161 022.00 | | 452 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 851.00 | 1 729 044.00 | | 2 143 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 382.00 | 576 510.00 | | 793 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 408.00 | 220 977.00 | | 213 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 741.00 | 14 851.00 | | 17 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 706.00 | 212 160.00 | | 241 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 035.00 | 990 464.00 | | 1 061 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 000.00 | | |
EA Autres dettes | 27 257.00 | 17 037.00 | | 27 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 529.00 | 2 083 998.00 | | 2 354 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 380.00 | 3 813 043.00 | | 4 498 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 376.00 | 1 810 686.00 | | 1 797 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 520 576.00 | 82 217.00 | 5 602 793.00 | 5 520 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 576.00 | 82 217.00 | 5 602 793.00 | 5 520 576.00 |
FM Production stockée | | | -40 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 566.00 | 410.00 | | 30 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 183.00 | 600.00 | | 4 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 749.00 | 1 010.00 | | 34 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 749.00 | -14 385.00 | | 34 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 102.00 | 4 777 763.00 | | 5 873 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 450.00 | 4 616 740.00 | | 5 420 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 652.00 | 161 022.00 | | 452 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 291.00 | | 133 005.00 | 877 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 848.00 | 128 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 344.00 | 866 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 886.00 | 174 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 610.00 | 564 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 355.00 | | 30 798.00 | 192 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 515.00 | | 76 193.00 | 576 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 421.00 | | 26 014.00 | 108 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 987.00 | 97 689.00 | 137 496.00 | 573 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 721.00 | 10 650.00 | 48 886.00 | 169 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 266.00 | 87 038.00 | 88 610.00 | 404 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 804.00 | 1.00 | 162 423.00 | 165 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 706.00 | 241 706.00 | | 241 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 035.00 | 1 061 035.00 | | 1 061 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 821.00 | 1 948 176.00 | 81 645.00 | 2 029 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 382.00 | 419 773.00 | 373 609.00 | 793 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 958.00 | 188 478.00 | 480.00 | 188 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 626.00 | 2 256 474.00 | 210 152.00 | 2 466 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 788.00 | 1 797 376.00 | 536 032.00 | 2 336 788.00 |