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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 398.00 | 149 041.00 | 4 357.00 | 153 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 058.00 | 230 188.00 | 112 869.00 | 343 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 603.00 | 381 095.00 | 210 507.00 | 591 603.00 |
BP En cours de production de services | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 481.00 | 6 693.00 | 1 419 788.00 | 1 426 481.00 |
BZ Autres créances | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
CF Disponibilités | 628 094.00 | | 628 094.00 | 628 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 163.00 | 6 693.00 | 2 472 470.00 | 2 479 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 766.00 | 387 788.00 | 2 682 978.00 | 3 070 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 872.00 | | | 261 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 978.00 | | | 235 978.00 |
DG Autres réserves | 579 980.00 | | | 579 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 913.00 | | | 384 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 744.00 | | | 1 462 744.00 |
DP Provisions pour risques | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 981.00 | | | 300 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 019.00 | | | 162 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 001.00 | | | 683 001.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 448.00 | | | 1 152 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 978.00 | | | 2 682 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 970.00 | | | 1 021 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 320.00 | 11 631.00 | 3 182 951.00 | 3 171 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 320.00 | 11 631.00 | 3 182 951.00 | 3 171 320.00 |
FM Production stockée | | | 19 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 11 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 860.00 | | | 3 370 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 946.00 | | | 2 985 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 913.00 | | | 384 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 678.00 | | | 566 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 708.00 | | | 148 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 191.00 | | | 328 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 838.00 | 38 695.00 | 3 438.00 | 345 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 874.00 | 3 167.00 | | 145 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 964.00 | 35 528.00 | 3 438.00 | 199 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 293.00 | 170 270.00 | 126 023.00 | 296 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 019.00 | 162 019.00 | | 162 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 481.00 | | | 1 426 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
VP Divers | 265 320.00 | | | 265 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 002.00 | 683 002.00 | | 683 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 107.00 | 1 727 735.00 | 119 373.00 | 1 847 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 993.00 | 1 021 970.00 | 126 023.00 | 1 147 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |